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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 842.00 | 399.00 | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943.00 | 13 673.00 | 270.00 | 13 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 628.00 | 14 657.00 | 20 971.00 | 35 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 814.00 | 29 173.00 | 70 641.00 | 99 814.00 |
BT Marchandises | 327 465.00 | 35 761.00 | 291 704.00 | 327 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 225.00 | 5 064.00 | 148 161.00 | 153 225.00 |
BZ Autres créances | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CF Disponibilités | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 121.00 | 40 825.00 | 512 296.00 | 553 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 936.00 | 69 998.00 | 582 937.00 | 652 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
DL TOTAL (I) | 148 194.00 | | | 148 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
EA Autres dettes | 222 705.00 | | | 222 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 743.00 | | | 434 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 937.00 | | | 582 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 734.00 | | | 420 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 408.00 | 4 766.00 | | 24 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 742.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 308.00 | 4 024.00 | | 24 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 572.00 | 149 572.00 | | 149 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 706.00 | 222 706.00 | | 222 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 714.00 | 10 704.00 | 14 009.00 | 24 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 544.00 | 182 544.00 | | 182 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 744.00 | 420 734.00 | 14 009.00 | 434 744.00 |