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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 369.00 | 13 358.00 | 18 010.00 | 31 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 555.00 | 28 544.00 | 67 010.00 | 95 555.00 |
BT Marchandises | 331 744.00 | 34 358.00 | 297 386.00 | 331 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 463.00 | 7 720.00 | 150 743.00 | 158 463.00 |
BZ Autres créances | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CF Disponibilités | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 998.00 | 42 078.00 | 532 920.00 | 574 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 554.00 | 70 622.00 | 599 931.00 | 670 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 194.00 | | | 137 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
DL TOTAL (I) | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 615.00 | | | 143 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
EA Autres dettes | 222 853.00 | | | 222 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 620.00 | | | 416 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 931.00 | | | 599 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 761.00 | | | 413 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 959.00 | | 972 959.00 | 972 959.00 |
FG Production vendue services | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 380.00 | | 983 380.00 | 983 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 075.00 | | | 987 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 958.00 | | | 951 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 173.00 | 4 371.00 | 5 000.00 | 29 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 400.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 331.00 | 3 971.00 | 5 000.00 | 28 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 615.00 | 143 615.00 | | 143 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |
UX Autres créances clients | 158 463.00 | | | 158 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 009.00 | 11 150.00 | 2 859.00 | 14 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VP Divers | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 536.00 | 192 536.00 | | 192 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 621.00 | 413 761.00 | 2 859.00 | 416 621.00 |