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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 290.00 | 467.00 | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 386.00 | 17 211.00 | 17 176.00 | 34 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 087.00 | 32 445.00 | 66 642.00 | 99 087.00 |
BT Marchandises | 349 820.00 | 35 314.00 | 314 506.00 | 349 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 757.00 | 8 563.00 | 167 194.00 | 175 757.00 |
BZ Autres créances | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
CF Disponibilités | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 476.00 | 43 877.00 | 549 599.00 | 593 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 563.00 | 76 322.00 | 616 241.00 | 692 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 311.00 | 137 194.00 | | 172 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 901.00 | 35 117.00 | | 35 901.00 |
DL TOTAL (I) | 219 213.00 | 183 311.00 | | 219 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936.00 | 14 087.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 102.00 | 213 652.00 | | 146 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 801.00 | 36 064.00 | | 42 801.00 |
EA Autres dettes | 205 189.00 | 222 854.00 | | 205 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 029.00 | 486 657.00 | | 397 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 241.00 | 669 968.00 | | 616 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 029.00 | 413 761.00 | | 397 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 937.00 | | 1 056 937.00 | 1 056 937.00 |
FG Production vendue services | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 208.00 | | 1 067 208.00 | 1 067 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | 612.00 | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 682.00 | 1 660.00 | | 5 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 176.00 | 1 660.00 | | 6 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 1 974.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 974.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 906.00 | -314.00 | | 5 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 473.00 | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 869.00 | 987 075.00 | | 1 075 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 968.00 | 951 958.00 | | 1 039 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 901.00 | 35 117.00 | | 35 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 555.00 | | 3 683.00 | 95 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 99 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 48 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 242.00 | | 515.00 | 50 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 313.00 | | 3 168.00 | 45 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 544.00 | 3 901.00 | | 28 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 48.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 302.00 | 3 852.00 | | 27 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 358.00 | 956.00 | | 34 358.00 |
6T Sur comptes clients | 7 720.00 | 1 946.00 | 1 103.00 | 7 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 078.00 | 2 902.00 | 1 103.00 | 42 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 078.00 | 2 902.00 | 1 103.00 | 42 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | 1 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 189.00 | 205 189.00 | | 205 189.00 |
UX Autres créances clients | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 562.00 | 217 562.00 | | 217 562.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 029.00 | 397 029.00 | | 397 029.00 |