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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 141.00 | 10 316.00 | 825.00 | 11 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 712.00 | 7 518.00 | 4 194.00 | 11 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 096.00 | 19 591.00 | 54 505.00 | 74 096.00 |
BT Marchandises | 375 167.00 | 34 961.00 | 340 206.00 | 375 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 521.00 | 5 657.00 | 153 864.00 | 159 521.00 |
BZ Autres créances | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
CF Disponibilités | 93 284.00 | | 93 284.00 | 93 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 183.00 | 40 618.00 | 642 565.00 | 683 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 279.00 | 60 209.00 | 697 069.00 | 757 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 479.00 | 225 560.00 | | 264 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 633.00 | 38 920.00 | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 283 113.00 | 275 479.00 | | 283 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 092.00 | 80 094.00 | | 80 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 843.00 | 182 050.00 | | 137 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 207.00 | 55 566.00 | | 56 207.00 |
EA Autres dettes | 139 815.00 | 166 802.00 | | 139 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 957.00 | 484 511.00 | | 413 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 069.00 | 759 990.00 | | 697 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 135.00 | 484 511.00 | | 347 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 997.00 | | 1 048 997.00 | 1 048 997.00 |
FG Production vendue services | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 123.00 | | 1 057 123.00 | 1 057 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 634.00 | 36 096.00 | | 45 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 184.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 184.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 125.00 | 184.00 | | -7 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 6 932.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 779.00 | 1 066 994.00 | | 1 102 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 145.00 | 1 028 074.00 | | 1 095 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 633.00 | 38 920.00 | | 7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 272.00 | | 2 244.00 | 103 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 420.00 | 74 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 420.00 | 22 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 515.00 | | 1 758.00 | 52 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 620.00 | 4 263.00 | 24 292.00 | 39 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 123.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 986.00 | 4 140.00 | 24 292.00 | 37 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 576.00 | 385.00 | | 34 576.00 |
6T Sur comptes clients | 4 597.00 | 1 060.00 | | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 173.00 | 1 445.00 | | 39 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 173.00 | 1 445.00 | | 39 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 815.00 | 139 815.00 | | 139 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 13 178.00 | 66 822.00 | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 218.00 | 214 732.00 | 486.00 | 215 218.00 |
VW T.V.A. | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 957.00 | 347 135.00 | 66 822.00 | 413 957.00 |