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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 462.00 | 295.00 | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 386.00 | 21 567.00 | 12 819.00 | 34 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 087.00 | 36 973.00 | 62 114.00 | 99 087.00 |
BT Marchandises | 347 743.00 | 35 755.00 | 311 988.00 | 347 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 047.00 | 3 279.00 | 159 768.00 | 163 047.00 |
BZ Autres créances | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CF Disponibilités | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 691.00 | 39 034.00 | 561 657.00 | 600 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 778.00 | 76 007.00 | 623 771.00 | 699 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 213.00 | 172 311.00 | | 208 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 347.00 | 35 901.00 | | 17 347.00 |
DL TOTAL (I) | 236 560.00 | 219 213.00 | | 236 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 2 936.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 631.00 | 146 102.00 | | 169 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 718.00 | 42 801.00 | | 33 718.00 |
EA Autres dettes | 183 768.00 | 205 189.00 | | 183 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 212.00 | 397 029.00 | | 387 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 771.00 | 616 241.00 | | 623 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 212.00 | 397 029.00 | | 387 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 501.00 | | 1 047 501.00 | 1 047 501.00 |
FG Production vendue services | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 899.00 | | 1 055 899.00 | 1 055 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 721.00 | 1 305.00 | | 19 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 494.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 6 176.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 118.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 270.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 5 906.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 4 977.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 149.00 | 1 075 869.00 | | 1 081 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 802.00 | 1 039 968.00 | | 1 063 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 347.00 | 35 901.00 | | 17 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 445.00 | 4 528.00 | | 32 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 172.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 154.00 | 4 356.00 | | 31 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 314.00 | 441.00 | | 35 314.00 |
6T Sur comptes clients | 8 563.00 | | 5 284.00 | 8 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 877.00 | 441.00 | 5 284.00 | 43 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 877.00 | 441.00 | 5 284.00 | 43 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 631.00 | 169 631.00 | | 169 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 768.00 | 183 768.00 | | 183 768.00 |
UX Autres créances clients | 159 114.00 | 159 114.00 | | 159 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 840.00 | 197 840.00 | | 197 840.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 212.00 | 387 212.00 | | 387 212.00 |