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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 757.00 | 1 634.00 | 123.00 | 1 757.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 571.00 | 24 042.00 | 14 529.00 | 38 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 272.00 | 39 620.00 | 63 652.00 | 103 272.00 |
BT Marchandises | 329 382.00 | 34 576.00 | 294 806.00 | 329 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 005.00 | 4 597.00 | 191 408.00 | 196 005.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CF Disponibilités | 184 952.00 | | 184 952.00 | 184 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 511.00 | 39 173.00 | 696 338.00 | 735 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 783.00 | 78 793.00 | 759 990.00 | 838 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 560.00 | 208 213.00 | | 225 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 920.00 | 17 347.00 | | 38 920.00 |
DL TOTAL (I) | 275 479.00 | 236 560.00 | | 275 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 094.00 | 94.00 | | 80 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 050.00 | 169 631.00 | | 182 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 566.00 | 33 718.00 | | 55 566.00 |
EA Autres dettes | 166 802.00 | 183 768.00 | | 166 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 511.00 | 387 212.00 | | 484 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 990.00 | 623 771.00 | | 759 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 511.00 | 387 212.00 | | 484 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 590.00 | | 1 021 590.00 | 1 021 590.00 |
FG Production vendue services | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 520.00 | | 1 029 520.00 | 1 029 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 096.00 | 19 721.00 | | 36 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 80.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 80.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | 43.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 1 951.00 | | 6 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 994.00 | 1 081 149.00 | | 1 066 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 074.00 | 1 063 802.00 | | 1 028 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 920.00 | 17 347.00 | | 38 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 087.00 | | 5 821.00 | 99 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 103 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 52 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 330.00 | | 5 821.00 | 48 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 973.00 | 4 283.00 | 1 636.00 | 36 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 172.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 511.00 | 4 111.00 | 1 636.00 | 35 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 755.00 | | 1 179.00 | 35 755.00 |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | 1 318.00 | | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 034.00 | 1 318.00 | 1 179.00 | 39 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 034.00 | 1 318.00 | 1 179.00 | 39 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 318.00 | 1 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 050.00 | 182 050.00 | | 182 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 802.00 | 166 802.00 | | 166 802.00 |
UX Autres créances clients | 190 490.00 | 190 490.00 | | 190 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 177.00 | 221 177.00 | | 221 177.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 511.00 | 484 511.00 | | 484 511.00 |