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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 130 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 793.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 283 052.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 144.00 | 35 628.00 | | 51 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 172.00 | 15 516.00 | | -173 172.00 |
DL TOTAL (I) | -122 028.00 | 51 144.00 | | -122 028.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 547 001.00 | 608 042.00 | | 547 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 084.00 | 666 619.00 | | 704 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 681.00 | 115 226.00 | | 100 681.00 |
EA Autres dettes | 53 314.00 | 55 216.00 | | 53 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 081.00 | 1 445 103.00 | | 1 405 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 052.00 | 1 496 247.00 | | 1 283 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 661.00 | | 7 022.00 | 1 393 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 435.00 | 1 394 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | 1 251 656.00 | 3 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | 141 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 656.00 | | | 1 251 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 855.00 | | 6 522.00 | 141 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 500.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 417.00 | 14 061.00 | 3 414.00 | 53 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 761.00 | 14 061.00 | 3 414.00 | 49 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 767.00 | | 1 204.00 | 8 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 767.00 | 200 000.00 | 1 204.00 | 8 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 767.00 | 200 000.00 | 1 204.00 | 8 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
UX Autres créances clients | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 001.00 | 54 980.00 | 220 817.00 | 547 001.00 |
VI Groupe et associés | 704 084.00 | 704 084.00 | | 704 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VP Divers | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 397.00 | 922 375.00 | 220 817.00 | 1 414 397.00 |