| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | 200 000.00 | 1 048 000.00 | 1 248 000.00 |
AP Constructions | 22 094.00 | 12 812.00 | 9 282.00 | 22 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 471.00 | 379.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 455.00 | 94 429.00 | 29 026.00 | 123 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 825.00 | 309 713.00 | 1 088 112.00 | 1 397 825.00 |
BT Marchandises | 109 798.00 | 4 519.00 | 105 279.00 | 109 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 739.00 | 4 519.00 | 146 221.00 | 150 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 564.00 | 314 231.00 | 1 234 333.00 | 1 548 564.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 245.00 | -89 523.00 | | -63 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 099.00 | 26 278.00 | | 45 099.00 |
DL TOTAL (I) | 383 854.00 | 338 755.00 | | 383 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 251.00 | 379 950.00 | | 325 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 150.00 | 362 809.00 | | 351 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 234.00 | 109 923.00 | | 127 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 176.00 | 38 760.00 | | 46 176.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 479.00 | 891 443.00 | | 850 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 333.00 | 1 230 198.00 | | 1 234 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 333.00 | 565 419.00 | | 581 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 150.00 | | | 351 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 049.00 | | 1 551.00 | 1 397 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 1 397 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 399.00 | | | 148 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 1 551.00 | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 700.00 | 11 013.00 | | 98 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 700.00 | 11 013.00 | | 98 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 423.00 | 4 519.00 | 4 423.00 | 4 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 423.00 | 4 519.00 | 4 423.00 | 204 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 423.00 | 4 519.00 | 4 423.00 | 204 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519.00 | 4 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 251.00 | 56 105.00 | 233 577.00 | 325 251.00 |
VI Groupe et associés | 349 955.00 | 349 955.00 | | 349 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 479.00 | 581 333.00 | 233 577.00 | 850 479.00 |