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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 048 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 108 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 015.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 027.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 145 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 260 057.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 693.00 | 400 000.00 | | 281 693.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -144 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 784.00 | 23 721.00 | | 30 784.00 |
DL TOTAL (I) | 312 477.00 | 281 693.00 | | 312 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 409.00 | 852 078.00 | | 802 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 869.00 | 113 596.00 | | 109 869.00 |
EA Autres dettes | 35 303.00 | 35 401.00 | | 35 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 580.00 | 1 001 076.00 | | 947 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 057.00 | 1 282 769.00 | | 1 260 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 220.00 | | | 1 396 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 570.00 | | | 147 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 155.00 | 13 100.00 | | 74 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 155.00 | 13 100.00 | | 74 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 267.00 | 3 832.00 | 5 267.00 | 5 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 267.00 | 3 832.00 | 5 267.00 | 205 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 267.00 | 3 832.00 | 5 267.00 | 205 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 832.00 | 5 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
UX Autres créances clients | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 325.00 | 55 633.00 | 382 692.00 | 438 325.00 |
VI Groupe et associés | 364 087.00 | 364 087.00 | | 364 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 855.00 | 570 163.00 | 382 692.00 | 952 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |