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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | 200 000.00 | 1 048 000.00 | 1 248 000.00 |
AP Constructions | 22 094.00 | 11 339.00 | 10 755.00 | 22 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 186.00 | 664.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 455.00 | 85 175.00 | 38 280.00 | 123 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 049.00 | 298 700.00 | 1 098 349.00 | 1 397 049.00 |
BT Marchandises | 109 775.00 | 4 423.00 | 105 353.00 | 109 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 271.00 | 4 423.00 | 131 848.00 | 136 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 320.00 | 303 122.00 | 1 230 198.00 | 1 533 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 523.00 | -120 307.00 | | -89 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 278.00 | 30 784.00 | | 26 278.00 |
DL TOTAL (I) | 338 755.00 | 312 477.00 | | 338 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 950.00 | 433 622.00 | | 379 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 809.00 | 369 358.00 | | 362 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 923.00 | 109 869.00 | | 109 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 760.00 | 34 731.00 | | 38 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 443.00 | 947 580.00 | | 891 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 198.00 | 1 260 057.00 | | 1 230 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 419.00 | 947 580.00 | | 565 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 220.00 | | 829.00 | 1 396 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 570.00 | | 829.00 | 147 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 255.00 | 36 850.00 | 25 404.00 | 87 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 850.00 | 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 255.00 | 36 000.00 | 24 554.00 | 87 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 832.00 | 4 423.00 | 3 832.00 | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 832.00 | 4 423.00 | 3 832.00 | 203 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 832.00 | 4 423.00 | 3 832.00 | 203 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 423.00 | 3 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 950.00 | 53 926.00 | 326 024.00 | 379 950.00 |
VI Groupe et associés | 359 572.00 | 359 572.00 | | 359 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 443.00 | 565 419.00 | 326 024.00 | 891 443.00 |