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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 000.00 | 200 000.00 | 1 048 000.00 | 1 248 000.00 |
AP Constructions | 22 094.00 | 14 286.00 | 7 808.00 | 22 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 672.00 | 98 177.00 | 26 495.00 | 124 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 857.00 | 312 463.00 | 1 084 393.00 | 1 396 857.00 |
BT Marchandises | 121 236.00 | 4 729.00 | 116 506.00 | 121 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 568.00 | 4 729.00 | 128 839.00 | 133 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 425.00 | 317 193.00 | 1 213 232.00 | 1 530 425.00 |
CU Autres participations | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 146.00 | -63 245.00 | | -18 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 542.00 | 45 099.00 | | 56 542.00 |
DL TOTAL (I) | 440 395.00 | 383 854.00 | | 440 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 680.00 | 325 251.00 | | 277 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 944.00 | 351 150.00 | | 356 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 681.00 | 127 234.00 | | 106 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 511.00 | 46 176.00 | | 31 511.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 668.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 837.00 | 850 479.00 | | 772 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 232.00 | 1 234 333.00 | | 1 213 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 302.00 | 581 333.00 | | 555 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 944.00 | | | 356 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 825.00 | | 7 675.00 | 1 397 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 643.00 | 1 396 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 643.00 | 146 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 399.00 | | 7 010.00 | 148 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 664.00 | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 713.00 | 11 394.00 | 8 643.00 | 109 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 713.00 | 11 394.00 | 8 643.00 | 109 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 519.00 | 4 729.00 | 4 519.00 | 4 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 519.00 | 4 729.00 | 4 519.00 | 204 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 519.00 | 4 729.00 | 4 519.00 | 204 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 729.00 | 4 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 681.00 | 106 681.00 | | 106 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 573.00 | 52 039.00 | 217 534.00 | 269 573.00 |
VI Groupe et associés | 349 164.00 | 349 164.00 | | 349 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 837.00 | 555 302.00 | 217 534.00 | 772 837.00 |