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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 122 065.00 | |
BT Marchandises | | | 120 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 160 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 282 769.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 028.00 | 29 144.00 | | -144 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 721.00 | -173 172.00 | | 23 721.00 |
DL TOTAL (I) | 281 693.00 | -122 028.00 | | 281 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 078.00 | 1 251 085.00 | | 852 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 596.00 | 100 681.00 | | 113 596.00 |
EA Autres dettes | 35 401.00 | 53 314.00 | | 35 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 076.00 | 1 405 081.00 | | 1 001 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 769.00 | 1 283 052.00 | | 1 282 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 248.00 | | 5 628.00 | 1 394 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 1 396 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 656.00 | 1 248 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 656.00 | | | 1 251 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 942.00 | | 5 628.00 | 141 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 065.00 | 13 746.00 | 3 656.00 | 64 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 409.00 | 13 746.00 | | 60 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 564.00 | 5 267.00 | 7 564.00 | 7 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 564.00 | 5 267.00 | 7 564.00 | 207 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 564.00 | 5 267.00 | 7 564.00 | 207 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 267.00 | 7 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 596.00 | 113 596.00 | | 113 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 021.00 | 53 500.00 | 223 974.00 | 492 021.00 |
VI Groupe et associés | 360 059.00 | 360 059.00 | | 360 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 375.00 | 569 854.00 | 223 974.00 | 1 008 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |