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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 398.00 | 193 764.00 | 3 634.00 | 197 398.00 |
AH Fonds commercial | 5 123 251.00 | | 5 123 251.00 | 5 123 251.00 |
AN Terrains | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
AP Constructions | 2 836 689.00 | 2 037 668.00 | 799 021.00 | 2 836 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749 161.00 | 2 882 865.00 | 866 296.00 | 3 749 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 034 948.00 | 5 114 297.00 | 15 920 651.00 | 21 034 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330 289.00 | 2 034 920.00 | 14 295 369.00 | 16 330 289.00 |
BZ Autres créances | 5 419 486.00 | | 5 419 486.00 | 5 419 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 661.00 | | 1 000 661.00 | 1 000 661.00 |
CF Disponibilités | 3 456 318.00 | | 3 456 318.00 | 3 456 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 317 060.00 | 2 034 920.00 | 24 282 141.00 | 26 317 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 352 008.00 | 7 149 216.00 | 40 202 791.00 | 47 352 008.00 |
CU Autres participations | 8 966 880.00 | | 8 966 880.00 | 8 966 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 760.00 | 1 934 760.00 | | 1 934 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 871.00 | 423 871.00 | | 423 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 476.00 | 193 476.00 | | 193 476.00 |
DG Autres réserves | 14 771 621.00 | 13 670 949.00 | | 14 771 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490 146.00 | 1 783 772.00 | | 2 490 146.00 |
DL TOTAL (I) | 19 813 875.00 | 18 006 828.00 | | 19 813 875.00 |
DP Provisions pour risques | 297 848.00 | 284 848.00 | | 297 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 848.00 | 284 848.00 | | 297 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 296.00 | 1 526 300.00 | | 841 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 662.00 | 405 905.00 | | 377 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 159.00 | 817 917.00 | | 933 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 063 271.00 | 11 300 143.00 | | 11 063 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 039.00 | 32 309.00 | | 9 039.00 |
EA Autres dettes | 873 922.00 | 1 826 217.00 | | 873 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 992 719.00 | 5 933 608.00 | | 5 992 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 091 069.00 | 21 842 400.00 | | 20 091 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 202 791.00 | 40 134 076.00 | | 40 202 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 579 030.00 | 20 742 336.00 | | 19 579 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 287 953.00 | | 31 287 953.00 | 31 287 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 287 953.00 | | 31 287 953.00 | 31 287 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 323 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 152 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 484 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 731 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 876 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 960.00 | 189 674.00 | | 166 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 361.00 | | | 116 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972 480.00 | 90 294.00 | | 972 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 841.00 | 91 361.00 | | 1 088 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 733.00 | 11 123.00 | | 116 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 211.00 | 85 065.00 | | 334 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 944.00 | 96 188.00 | | 450 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 897.00 | -4 827.00 | | 637 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 956.00 | 23 153.00 | | 43 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 312.00 | -153 868.00 | | -91 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 806 076.00 | 32 271 693.00 | | 33 806 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 315 929.00 | 30 487 921.00 | | 31 315 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 490 146.00 | 1 783 772.00 | | 2 490 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 900 542.00 | | 844 571.00 | 20 900 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 495.00 | 9 050 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 165.00 | 21 034 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 977.00 | 5 320 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 693.00 | 6 664 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408 561.00 | | 15 066.00 | 5 408 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 605 950.00 | | 336 800.00 | 6 605 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886 031.00 | | 492 706.00 | 8 886 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049 367.00 | 421 257.00 | 356 327.00 | 5 049 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 550.00 | 33 848.00 | 77 634.00 | 237 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811 817.00 | 387 409.00 | 278 693.00 | 4 811 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 848.00 | 43 000.00 | 30 000.00 | 284 848.00 |
6T Sur comptes clients | 2 484 234.00 | 366 427.00 | 815 742.00 | 2 484 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484 234.00 | 366 427.00 | 815 742.00 | 2 484 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769 082.00 | 409 427.00 | 845 742.00 | 2 769 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 427.00 | 845 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 434.00 | 134 366.00 | 103 069.00 | 237 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 159.00 | 933 159.00 | | 933 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405 019.00 | 4 405 019.00 | | 4 405 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360 154.00 | 3 360 154.00 | | 3 360 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 814.00 | 287 814.00 | | 287 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 992 719.00 | 5 992 719.00 | | 5 992 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 362.00 | 83 362.00 | | 83 362.00 |
UX Autres créances clients | 16 330 289.00 | | | 16 330 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260 892.00 | | | 260 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VB T. V. A. | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 296.00 | 432 326.00 | 408 970.00 | 841 296.00 |
VI Groupe et associés | 726 336.00 | 726 336.00 | | 726 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 247.00 | | | 713 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021 381.00 | | | 1 021 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889 735.00 | | | 3 889 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 943 443.00 | 21 943 443.00 | | 21 943 443.00 |
VW T.V.A. | 3 194 649.00 | 3 194 649.00 | | 3 194 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 091 069.00 | 19 579 030.00 | 512 039.00 | 20 091 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 446.00 | | | 446.00 |