| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 778.00 | 185 084.00 | 8 694.00 | 193 778.00 |
AH Fonds commercial | 5 114 704.00 | | 5 114 704.00 | 5 114 704.00 |
AN Terrains | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
AP Constructions | 2 836 688.00 | 2 140 423.00 | 696 265.00 | 2 836 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804 686.00 | 3 155 023.00 | 649 663.00 | 3 804 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 925 199.00 | 5 480 530.00 | 19 444 669.00 | 24 925 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 958 936.00 | 1 779 038.00 | 14 179 898.00 | 15 958 936.00 |
BZ Autres créances | 5 601 285.00 | | 5 601 285.00 | 5 601 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 2 980 808.00 | | 2 980 808.00 | 2 980 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 504.00 | | 121 504.00 | 121 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 663 196.00 | 1 779 038.00 | 22 884 158.00 | 24 663 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 588 396.00 | 7 259 568.00 | 42 328 828.00 | 49 588 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 815 361.00 | | 12 815 361.00 | 12 815 361.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 760.00 | 1 934 760.00 | | 1 934 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 870.00 | 423 871.00 | | 423 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 476.00 | 193 476.00 | | 193 476.00 |
DG Autres réserves | 15 810 697.00 | 14 771 621.00 | | 15 810 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660 381.00 | 2 490 146.00 | | 1 660 381.00 |
DL TOTAL (I) | 20 023 186.00 | 19 813 875.00 | | 20 023 186.00 |
DP Provisions pour risques | 318 000.00 | 297 848.00 | | 318 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 000.00 | 297 848.00 | | 318 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 370.00 | 841 296.00 | | 2 509 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 549.00 | 377 662.00 | | 286 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 283.00 | 933 159.00 | | 826 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676 542.00 | 11 063 271.00 | | 10 676 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 786.00 | 9 039.00 | | 23 786.00 |
EA Autres dettes | 1 534 126.00 | 873 922.00 | | 1 534 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 130 982.00 | 5 992 719.00 | | 6 130 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 987 641.00 | 20 091 069.00 | | 21 987 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 328 828.00 | 40 202 791.00 | | 42 328 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 853 010.00 | 19 579 030.00 | | 19 853 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 295 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 295 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 074 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 463 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 749 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 815.00 | |
GE Autres charges | | | 243 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 187 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 599.00 | 972 480.00 | | 8 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 599.00 | 1 088 841.00 | | 8 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 994.00 | 116 733.00 | | 13 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 596.00 | 334 211.00 | | 8 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 590.00 | 450 944.00 | | 22 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 991.00 | 637 897.00 | | -13 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -425 803.00 | -91 312.00 | | -425 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 459 170.00 | 33 806 076.00 | | 32 459 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 798 788.00 | 31 315 929.00 | | 30 798 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 660 382.00 | 2 490 146.00 | | 1 660 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 034 948.00 | | 3 948 857.00 | 21 034 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 12 897 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 604.00 | 24 925 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 705.00 | 5 308 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 429.00 | 6 719 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320 649.00 | | 12 540.00 | 5 320 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 664 056.00 | | 86 954.00 | 6 664 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050 242.00 | | 3 849 363.00 | 9 050 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 297.00 | 413 821.00 | 47 588.00 | 5 114 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 764.00 | 7 479.00 | 16 159.00 | 193 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920 533.00 | 406 343.00 | 31 429.00 | 4 920 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 848.00 | 50 000.00 | 29 848.00 | 297 848.00 |
6T Sur comptes clients | 2 034 920.00 | 324 815.00 | 580 696.00 | 2 034 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034 920.00 | 324 815.00 | 580 696.00 | 2 034 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 768.00 | 374 815.00 | 610 544.00 | 2 332 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 815.00 | 610 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 023.00 | 99 690.00 | 20 333.00 | 120 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 284.00 | 826 284.00 | | 826 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262 100.00 | 4 262 100.00 | | 4 262 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 342 422.00 | 3 342 422.00 | | 3 342 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 659.00 | 234 659.00 | | 234 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 130 982.00 | 6 130 982.00 | | 6 130 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
UX Autres créances clients | 15 958 936.00 | | | 15 958 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261 852.00 | | | 261 852.00 |
VB T. V. A. | 157 135.00 | | | 157 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 371.00 | 395 073.00 | 1 505 424.00 | 2 509 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 994.00 | 1 465 994.00 | | 1 465 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 038.00 | | | 523 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613 710.00 | | | 1 613 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561 459.00 | | | 3 561 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 504.00 | | | 121 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763 500.00 | 21 681 726.00 | 81 773.00 | 21 763 500.00 |
VW T.V.A. | 3 071 421.00 | 3 071 421.00 | | 3 071 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 987 642.00 | 19 853 011.00 | 1 525 757.00 | 21 987 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | 446.00 | | 443.00 |