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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 249.00 | 179 802.00 | 39 447.00 | 219 249.00 |
AH Fonds commercial | 5 408 617.00 | | 5 408 617.00 | 5 408 617.00 |
AN Terrains | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
AP Constructions | 3 024 708.00 | 2 383 047.00 | 641 660.00 | 3 024 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427 136.00 | 2 733 373.00 | 693 763.00 | 3 427 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 883.00 | 160 000.00 | 307 883.00 | 467 883.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 477 492.00 | 5 799 223.00 | 19 678 268.00 | 25 477 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 903 188.00 | 2 182 090.00 | 13 721 097.00 | 15 903 188.00 |
BZ Autres créances | 3 395 228.00 | | 3 395 228.00 | 3 395 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 11 881 262.00 | | 11 881 262.00 | 11 881 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 774.00 | | 179 774.00 | 179 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 360 134.00 | 2 182 090.00 | 29 178 044.00 | 31 360 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 837 626.00 | 7 981 313.00 | 48 856 312.00 | 56 837 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 724 459.00 | 343 000.00 | 12 381 459.00 | 12 724 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 760.00 | 1 934 760.00 | | 1 934 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 472.00 | 826 472.00 | | 826 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 476.00 | 193 476.00 | | 193 476.00 |
DG Autres réserves | 19 736 493.00 | 19 045 561.00 | | 19 736 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 112.00 | 2 374 032.00 | | 2 225 112.00 |
DL TOTAL (I) | 24 916 315.00 | 24 374 302.00 | | 24 916 315.00 |
DP Provisions pour risques | 184 500.00 | 261 200.00 | | 184 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 500.00 | 261 200.00 | | 184 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 962.00 | 8 422 727.00 | | 3 434 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 257.00 | 86 450.00 | | 201 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 523.00 | 1 107 179.00 | | 943 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 213 128.00 | 12 028 143.00 | | 12 213 128.00 |
EA Autres dettes | 504 896.00 | 301 641.00 | | 504 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 457 729.00 | 6 159 681.00 | | 6 457 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 755 497.00 | 28 105 823.00 | | 23 755 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 856 312.00 | 52 741 326.00 | | 48 856 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 512 916.00 | 24 589 901.00 | | 21 512 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 684 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 684 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 760 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 234 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 014 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 153 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 921.00 | |
GE Autres charges | | | 335 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 426 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 680.00 | 667 196.00 | | 417 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 680.00 | 667 196.00 | | 417 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 198.00 | 35 500.00 | | 23 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 680.00 | 607 800.00 | | 364 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 878.00 | 643 300.00 | | 387 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 802.00 | 23 896.00 | | 29 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 653.00 | 247 610.00 | | 132 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 222.00 | 778 859.00 | | 570 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 797 133.00 | 37 714 533.00 | | 37 797 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 572 020.00 | 35 340 500.00 | | 35 572 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 113.00 | 2 374 033.00 | | 2 225 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 144 260.00 | | 1 086 429.00 | 25 144 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 685.00 | 13 319 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 196.00 | 25 477 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 162.00 | 5 627 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 350.00 | 6 530 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 587 032.00 | | 162 997.00 | 5 587 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446 571.00 | | 331 830.00 | 6 446 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110 656.00 | | 591 602.00 | 13 110 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217 110.00 | 444 935.00 | 365 822.00 | 5 217 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 403.00 | 54 561.00 | 122 162.00 | 247 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 969 707.00 | 390 374.00 | 243 660.00 | 4 969 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 200.00 | 2 500.00 | 79 200.00 | 261 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 426 702.00 | 401 921.00 | 646 533.00 | 2 426 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929 702.00 | 401 921.00 | 646 533.00 | 2 929 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190 902.00 | 404 421.00 | 725 733.00 | 3 190 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 421.00 | 725 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 258.00 | | 16 178.00 | 201 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 523.00 | 943 523.00 | | 943 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321 036.00 | 5 321 036.00 | | 5 321 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581 571.00 | 3 581 571.00 | | 3 581 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 896.00 | 504 896.00 | | 504 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 457 729.00 | 6 457 729.00 | | 6 457 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 883.00 | | 467 883.00 | 467 883.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
UX Autres créances clients | 15 903 188.00 | 15 903 188.00 | | 15 903 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234 264.00 | 234 264.00 | | 234 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VB T. V. A. | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 889.00 | 625 208.00 | 208 681.00 | 833 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 074.00 | 768 432.00 | 1 715 611.00 | 2 601 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978 720.00 | | | 4 978 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 367.00 | 178 367.00 | | 178 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996 838.00 | 2 996 838.00 | | 2 996 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 774.00 | 179 774.00 | | 179 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 073 305.00 | 19 478 191.00 | 595 114.00 | 20 073 305.00 |
VW T.V.A. | 3 132 154.00 | 3 132 154.00 | | 3 132 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 755 498.00 | 21 512 917.00 | 1 940 470.00 | 23 755 498.00 |