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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 501.00 | 247 402.00 | 61 098.00 | 308 501.00 |
AH Fonds commercial | 5 278 530.00 | | 5 278 530.00 | 5 278 530.00 |
AN Terrains | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
AP Constructions | 3 058 371.00 | 2 337 083.00 | 721 287.00 | 3 058 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309 993.00 | 2 632 623.00 | 677 369.00 | 3 309 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 160 000.00 | -160 000.00 | |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 144 259.00 | 5 720 109.00 | 19 424 149.00 | 25 144 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 711 479.00 | 2 426 702.00 | 14 284 776.00 | 16 711 479.00 |
BZ Autres créances | 4 356 859.00 | | 4 356 859.00 | 4 356 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 14 530 632.00 | | 14 530 632.00 | 14 530 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 233.00 | | 144 233.00 | 144 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 743 879.00 | 2 426 702.00 | 33 317 176.00 | 35 743 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 888 138.00 | 8 146 812.00 | 52 741 326.00 | 60 888 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 986 139.00 | 343 000.00 | 12 643 139.00 | 12 986 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 760.00 | 1 934 760.00 | | 1 934 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 472.00 | 826 472.00 | | 826 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 476.00 | 193 476.00 | | 193 476.00 |
DG Autres réserves | 19 045 561.00 | 17 844 856.00 | | 19 045 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 032.00 | 1 883 804.00 | | 2 374 032.00 |
DL TOTAL (I) | 24 374 302.00 | 22 683 369.00 | | 24 374 302.00 |
DP Provisions pour risques | 261 200.00 | 317 500.00 | | 261 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 200.00 | 317 500.00 | | 261 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 422 727.00 | 3 804 236.00 | | 8 422 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 450.00 | 19 864.00 | | 86 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 179.00 | 915 128.00 | | 1 107 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 028 143.00 | 11 404 157.00 | | 12 028 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 825.00 | | |
EA Autres dettes | 301 641.00 | 659 624.00 | | 301 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 159 681.00 | 6 123 890.00 | | 6 159 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 105 823.00 | 22 958 726.00 | | 28 105 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 741 326.00 | 45 959 596.00 | | 52 741 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 589 901.00 | 20 223 188.00 | | 24 589 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 709 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 709 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 190 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 682 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 244 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 835 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 244.00 | |
GE Autres charges | | | 515 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 122 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 067 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 376 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 196.00 | 125 582.00 | | 667 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 136 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 196.00 | 261 649.00 | | 667 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 500.00 | 8 381.00 | | 35 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607 800.00 | 124 592.00 | | 607 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 300.00 | 237 662.00 | | 643 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 896.00 | 23 986.00 | | 23 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 610.00 | 142 304.00 | | 247 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 859.00 | 670 771.00 | | 778 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 714 533.00 | 36 244 286.00 | | 37 714 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 340 500.00 | 34 360 481.00 | | 35 340 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374 033.00 | 1 883 805.00 | | 2 374 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 107 159.00 | | 1 210 681.00 | 25 107 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 312.00 | 13 110 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 580.00 | 25 144 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 954.00 | 5 587 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 314.00 | 6 446 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538 086.00 | | 59 900.00 | 5 538 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284 852.00 | | 654 034.00 | 6 284 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 284 221.00 | | 496 747.00 | 13 284 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121 617.00 | 404 185.00 | 308 692.00 | 5 121 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 217.00 | 62 139.00 | 10 954.00 | 196 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 399.00 | 342 046.00 | 297 738.00 | 4 925 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 160 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 500.00 | 74 200.00 | 130 500.00 | 317 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
6T Sur comptes clients | 3 075 534.00 | 343 244.00 | 992 076.00 | 3 075 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443 416.00 | 846 244.00 | 1 359 958.00 | 3 443 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760 916.00 | 920 444.00 | 1 490 458.00 | 3 760 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 444.00 | 1 190 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 503 000.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 450.00 | 4 515.00 | 81 936.00 | 86 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 180.00 | 1 107 180.00 | | 1 107 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299 631.00 | 5 299 631.00 | | 5 299 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 398 446.00 | 3 398 446.00 | | 3 398 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 641.00 | 296 641.00 | | 296 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 159 681.00 | 6 159 681.00 | | 6 159 681.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
UX Autres créances clients | 16 711 479.00 | 16 711 479.00 | | 16 711 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 928.00 | 254 928.00 | | 254 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VB T. V. A. | 136 457.00 | 136 457.00 | | 136 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 4 166 111.00 | 833 889.00 | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 422 728.00 | 822 630.00 | 2 449 372.00 | 3 422 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 250.00 | | | 390 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 238.00 | 623 238.00 | | 623 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 017.00 | 161 017.00 | | 161 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309 389.00 | 3 309 389.00 | | 3 309 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 233.00 | 144 233.00 | | 144 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 337 089.00 | 21 212 572.00 | 124 517.00 | 21 337 089.00 |
VW T.V.A. | 3 169 050.00 | 3 169 050.00 | | 3 169 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 105 824.00 | 24 589 901.00 | 3 365 197.00 | 28 105 824.00 |