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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 101.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 408 618.00 | |
AN Terrains | | | 78 206.00 | |
AP Constructions | | | 583 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 620 899.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 255 383.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 136 170.00 | |
BF Prêts | | | 80 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 91 303.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 853 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 965 759.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 679 123.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 500 687.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 160 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 203 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 509 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 362 513.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 581 764.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 760.00 | 1 934 760.00 | | 1 934 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 473.00 | 826 473.00 | | 826 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 476.00 | 193 476.00 | | 193 476.00 |
DG Autres réserves | 21 278 507.00 | 19 736 494.00 | | 21 278 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 582.00 | 2 225 113.00 | | 2 256 582.00 |
DL TOTAL (I) | 26 489 797.00 | 24 916 315.00 | | 26 489 797.00 |
DP Provisions pour risques | 194 500.00 | 184 500.00 | | 194 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 500.00 | 184 500.00 | | 194 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 677.00 | 3 434 963.00 | | 2 175 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 167.00 | 201 258.00 | | 244 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 305.00 | 943 523.00 | | 1 015 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 032 814.00 | 12 213 129.00 | | 13 032 814.00 |
EA Autres dettes | 361 205.00 | 504 896.00 | | 361 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 849 048.00 | 6 457 729.00 | | 6 849 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 678 216.00 | 23 755 498.00 | | 23 678 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 362 513.00 | 48 856 313.00 | | 50 362 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 128 736.00 | 21 512 917.00 | | 22 128 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 767 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 767 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 806 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 671 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 571 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 238.00 | |
GE Autres charges | | | 498 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 075 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 144 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 120.00 | | | 243 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 120.00 | 417 680.00 | | 243 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 120.00 | 364 680.00 | | 243 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 120.00 | 387 878.00 | | 243 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 802.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 824.00 | 132 653.00 | | 230 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 847.00 | 570 222.00 | | 656 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 798 371.00 | 37 797 133.00 | | 40 798 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 541 789.00 | 35 572 020.00 | | 38 541 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 582.00 | 2 225 113.00 | | 2 256 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 477 492.00 | 1 281 136.00 | | 25 477 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 300.00 | 13 683 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 867.00 | 26 182 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 139.00 | 5 609 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 428.00 | 6 889 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 627 868.00 | | | 5 627 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 530 052.00 | 501 172.00 | | 6 530 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 319 573.00 | 779 964.00 | | 13 319 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 296 223.00 | 398 975.00 | 159 567.00 | 5 296 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 802.00 | 22 347.00 | 18 139.00 | 179 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116 421.00 | 376 628.00 | 141 428.00 | 5 116 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 500.00 | 10 000.00 | | 184 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 182 090.00 | 450 238.00 | 661 572.00 | 2 182 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685 090.00 | 741 238.00 | 661 572.00 | 2 685 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 869 590.00 | 751 238.00 | 661 572.00 | 2 869 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 238.00 | 661 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 291 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 296 170.00 | 296 170.00 | | 296 170.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 303.00 | 91 303.00 | | 91 303.00 |
UX Autres créances clients | 16 936 515.00 | 16 936 515.00 | | 16 936 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 685.00 | | | 1 393 685.00 |