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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 855.00 | 172 254.00 | 17 601.00 | 189 855.00 |
AH Fonds commercial | 5 236 663.00 | 67 881.00 | 5 168 781.00 | 5 236 663.00 |
AN Terrains | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
AP Constructions | 2 829 692.00 | 2 222 079.00 | 607 613.00 | 2 829 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 655 504.00 | 3 195 359.00 | 460 144.00 | 3 655 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 423 698.00 | 5 958 575.00 | 19 465 122.00 | 25 423 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 043 010.00 | 1 808 005.00 | 15 235 004.00 | 17 043 010.00 |
BZ Autres créances | 6 845 231.00 | 136 066.00 | 6 709 164.00 | 6 845 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 871.00 | | 352 871.00 | 352 871.00 |
CF Disponibilités | 4 028 011.00 | | 4 028 011.00 | 4 028 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 381 325.00 | 1 944 072.00 | 26 437 252.00 | 28 381 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 805 023.00 | 7 902 648.00 | 45 902 374.00 | 53 805 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 306 215.00 | 301 000.00 | 13 005 215.00 | 13 306 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934 760.00 | 1 934 760.00 | | 1 934 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 472.00 | 423 870.00 | | 826 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 476.00 | 193 476.00 | | 193 476.00 |
DG Autres réserves | 16 787 979.00 | 15 810 697.00 | | 16 787 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 976.00 | 1 660 381.00 | | 1 739 976.00 |
DL TOTAL (I) | 21 482 665.00 | 20 023 186.00 | | 21 482 665.00 |
DP Provisions pour risques | 312 000.00 | 318 000.00 | | 312 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 000.00 | 318 000.00 | | 312 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976 726.00 | 2 509 370.00 | | 3 976 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 105.00 | 286 549.00 | | 1 452 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 826 283.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 047 228.00 | 10 676 542.00 | | 11 047 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 980.00 | 23 786.00 | | 12 980.00 |
EA Autres dettes | 1 517 528.00 | 1 534 126.00 | | 1 517 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 101 140.00 | 6 130 982.00 | | 6 101 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 107 709.00 | 21 987 641.00 | | 24 107 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 902 374.00 | 42 328 828.00 | | 45 902 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 853 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 795 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 795 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 465 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 176 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 995 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 315.00 | |
GE Autres charges | | | 231 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 363 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 102 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 478.00 | 8 599.00 | | 164 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 478.00 | 8 599.00 | | 164 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 893.00 | 13 994.00 | | 78 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 087.00 | 8 596.00 | | 56 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 067.00 | | | 264 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 047.00 | 22 590.00 | | 399 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 568.00 | -13 991.00 | | -234 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 701.00 | -425 803.00 | | -329 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 233 900.00 | 32 459 170.00 | | 34 233 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 493 923.00 | 30 798 788.00 | | 32 493 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 977.00 | 1 660 382.00 | | 1 739 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 925 200.00 | | 3 594 959.00 | 24 925 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 752 105.00 | 13 403 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 096 461.00 | 25 423 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 733.00 | 5 426 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 622.00 | 6 593 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 308 483.00 | | 140 769.00 | 5 308 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719 582.00 | | 195 454.00 | 6 719 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 897 135.00 | | 3 258 736.00 | 12 897 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 531.00 | 397 433.00 | 288 269.00 | 5 480 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 084.00 | 9 904.00 | 22 733.00 | 185 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 295 446.00 | 387 529.00 | 265 536.00 | 5 295 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 000.00 | 137 000.00 | 143 000.00 | 318 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 67 882.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 779 038.00 | 356 315.00 | 327 347.00 | 1 779 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 136 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 038.00 | 861 263.00 | 327 347.00 | 1 779 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 038.00 | 998 263.00 | 470 347.00 | 2 097 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 196.00 | 470 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 301 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 680.00 | 1 058 680.00 | | 1 058 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 199 216.00 | 4 199 216.00 | | 4 199 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376 088.00 | 3 376 088.00 | | 3 376 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 864.00 | 452 864.00 | | 452 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 101 140.00 | 6 101 140.00 | | 6 101 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 043 010.00 | 17 043 010.00 | | 17 043 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265 023.00 | 265 023.00 | | 265 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 179 484.00 | 179 484.00 | | 179 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 976 726.00 | 697 081.00 | 3 240 958.00 | 3 976 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 099.00 | 1 438 099.00 | | 1 438 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 610.00 | | | 653 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152 416.00 | 2 152 416.00 | | 2 152 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243 913.00 | 4 243 913.00 | | 4 243 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 097 993.00 | 24 000 443.00 | 97 550.00 | 24 097 993.00 |
VW T.V.A. | 3 445 424.00 | 3 445 424.00 | | 3 445 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 107 710.00 | 20 808 074.00 | 3 260 949.00 | 24 107 710.00 |