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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 3 919.00 | 1 270.00 | 5 189.00 |
AP Constructions | 123 148.00 | 123 005.00 | 143.00 | 123 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 092.00 | 114 141.00 | 8 951.00 | 123 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 453.00 | 249 413.00 | 28 040.00 | 277 453.00 |
BN En cours de production de biens | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
BT Marchandises | 1 081 109.00 | | 1 081 109.00 | 1 081 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 154.00 | 234.00 | 154 920.00 | 155 154.00 |
BZ Autres créances | 62 778.00 | | 62 778.00 | 62 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 014.00 | | 820 014.00 | 820 014.00 |
CF Disponibilités | 430 519.00 | | 430 519.00 | 430 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 593.00 | 234.00 | 2 584 359.00 | 2 584 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 046.00 | 249 647.00 | 2 612 399.00 | 2 862 046.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 428 360.00 | 2 428 360.00 | | 2 428 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
DG Autres réserves | 227 714.00 | 227 714.00 | | 227 714.00 |
DH Report à nouveau | -367 997.00 | 460 058.00 | | -367 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 087.00 | -828 055.00 | | -312 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 703.00 | 2 544 790.00 | | 2 232 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 384.00 | 170 844.00 | | 98 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 495.00 | 89 473.00 | | 115 495.00 |
EA Autres dettes | 165 817.00 | 169 399.00 | | 165 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 696.00 | 429 717.00 | | 379 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 399.00 | 2 974 507.00 | | 2 612 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 086.00 | | 1 420 086.00 | 1 420 086.00 |
FG Production vendue services | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 763.00 | | 1 466 763.00 | 1 466 763.00 |
FM Production stockée | | | -18 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 236 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 806.00 | 258 189.00 | | 21 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 806.00 | 258 189.00 | | 21 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 801.00 | 645 400.00 | | 21 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 801.00 | 645 400.00 | | 21 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -387 211.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 820.00 | 1 941 077.00 | | 1 572 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 907.00 | 2 769 132.00 | | 1 884 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 087.00 | -828 055.00 | | -312 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 763.00 | 8 041.00 | | 4 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 494.00 | 115 494.00 | | 115 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 817.00 | 165 817.00 | | 165 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 317.00 | 231 591.00 | 17 725.00 | 249 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 696.00 | 379 696.00 | | 379 696.00 |