| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 4 469.00 | 720.00 | 5 189.00 |
AP Constructions | 123 148.00 | 123 129.00 | 19.00 | 123 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 686.00 | 105 884.00 | 4 802.00 | 110 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 086.00 | 241 829.00 | 25 257.00 | 267 086.00 |
BN En cours de production de biens | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 927 977.00 | 514 619.00 | 413 358.00 | 927 977.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 488.00 | 1 922.00 | 126 566.00 | 128 488.00 |
BZ Autres créances | 754 543.00 | | 754 543.00 | 754 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 457 621.00 | | 457 621.00 | 457 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 782.00 | 516 541.00 | 1 806 241.00 | 2 322 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 868.00 | 758 370.00 | 1 831 498.00 | 2 589 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 990.00 | 2 428 360.00 | | 1 975 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
DG Autres réserves | | 227 714.00 | | |
DH Report à nouveau | | -367 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 492.00 | -312 087.00 | | -777 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 212.00 | 2 232 703.00 | | 1 455 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 098.00 | 98 384.00 | | 133 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 065.00 | 115 495.00 | | 87 065.00 |
EA Autres dettes | 156 125.00 | 165 817.00 | | 156 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 287.00 | 379 696.00 | | 376 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 498.00 | 2 612 399.00 | | 1 831 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 287.00 | | | 376 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 169 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 132.00 | |
FM Production stockée | | | -150 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 307.00 | |
GE Autres charges | | | 189 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 487.00 | 21 806.00 | | 18 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 487.00 | 21 806.00 | | 18 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 21 801.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 21 801.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 953.00 | 6.00 | | 17 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 411.00 | 1 572 820.00 | | 1 148 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 902.00 | 1 884 907.00 | | 1 925 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 492.00 | -312 087.00 | | -777 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 102.00 | 4 763.00 | | 2 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 453.00 | | | 277 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 587.00 | | | 254 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 413.00 | 5 287.00 | 12 871.00 | 249 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 550.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 493.00 | 4 737.00 | 12 871.00 | 245 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 125.00 | 156 125.00 | | 156 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
UX Autres créances clients | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
VP Divers | 754 543.00 | | | 754 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 390.00 | 913 871.00 | 19 519.00 | 933 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 287.00 | 376 287.00 | | 376 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |