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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 809.00 | 14 704.00 | 10 105.00 | 24 809.00 |
AP Constructions | 15 880.00 | 4 380.00 | 11 500.00 | 15 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 804.00 | 71 701.00 | 4 103.00 | 75 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 702.00 | 106 384.00 | 38 317.00 | 144 702.00 |
BN En cours de production de biens | 106 059.00 | | 106 059.00 | 106 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 731.00 | 170 927.00 | 337 804.00 | 508 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 913.00 | 3 414.00 | 284 499.00 | 287 913.00 |
BZ Autres créances | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
CF Disponibilités | 418 781.00 | | 418 781.00 | 418 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 749.00 | 174 341.00 | 1 207 409.00 | 1 381 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 451.00 | 280 725.00 | 1 245 726.00 | 1 526 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 960.00 | 15 218.00 | 1 742.00 | 16 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 088.00 | 1 975 990.00 | | 496 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 877.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 49 609.00 | 242 836.00 | | 49 609.00 |
DH Report à nouveau | -136 311.00 | -947 253.00 | | -136 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 833.00 | -73 333.00 | | -57 833.00 |
DL TOTAL (I) | 351 553.00 | 1 212 117.00 | | 351 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 217.00 | 125 659.00 | | 107 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 221.00 | 292 488.00 | | 223 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 465.00 | 50 573.00 | | 87 465.00 |
EA Autres dettes | 476 269.00 | 69 402.00 | | 476 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 173.00 | 538 122.00 | | 894 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 726.00 | 1 750 238.00 | | 1 245 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 560.00 | | | 446 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 144 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 536.00 | |
FM Production stockée | | | -108 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 328.00 | 1 297 764.00 | | 1 284 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 161.00 | 1 371 097.00 | | 1 342 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 833.00 | -73 333.00 | | -57 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 944.00 | 871.00 | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 132.00 | | 3 570.00 | 141 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 065.00 | | | 92 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 298.00 | | 3 570.00 | 7 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 706.00 | 16 679.00 | | 89 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 564.00 | 5 653.00 | | 9 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 6 540.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 977.00 | 4 485.00 | | 71 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 221.00 | 223 221.00 | | 223 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 269.00 | 99 436.00 | 376 833.00 | 476 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 287 913.00 | 287 913.00 | | 287 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 179.00 | 36 399.00 | 70 780.00 | 107 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VP Divers | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 847.00 | 348 177.00 | 10 670.00 | 358 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 173.00 | 446 560.00 | 447 613.00 | 894 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |