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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 809.00 | 8 164.00 | 16 645.00 | 24 809.00 |
AP Constructions | 15 880.00 | 2 792.00 | 13 088.00 | 15 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 804.00 | 68 803.00 | 7 000.00 | 75 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 132.00 | 89 706.00 | 51 426.00 | 141 132.00 |
BN En cours de production de biens | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 642 201.00 | 180 525.00 | 461 677.00 | 642 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 565.00 | 3 414.00 | 211 151.00 | 214 565.00 |
BZ Autres créances | 717 650.00 | | 717 650.00 | 717 650.00 |
CF Disponibilités | 214 297.00 | | 214 297.00 | 214 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 751.00 | 183 939.00 | 1 698 812.00 | 1 882 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 883.00 | 273 644.00 | 1 750 238.00 | 2 023 883.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 960.00 | 9 564.00 | 7 396.00 | 16 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 990.00 | 1 975 990.00 | | 1 975 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
DH Report à nouveau | -947 253.00 | -777 492.00 | | -947 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 333.00 | -169 762.00 | | -73 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 117.00 | 1 285 450.00 | | 1 212 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 659.00 | | | 125 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 488.00 | 265 722.00 | | 292 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 573.00 | 49 376.00 | | 50 573.00 |
EA Autres dettes | 69 402.00 | 123 790.00 | | 69 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 122.00 | 438 887.00 | | 538 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 238.00 | 1 724 337.00 | | 1 750 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 531.00 | 438 887.00 | | 449 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 074 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 22 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 362.00 | |
FM Production stockée | | | 79 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 139 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 764.00 | 1 297 256.00 | | 1 297 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 097.00 | 1 467 018.00 | | 1 371 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 333.00 | -169 762.00 | | -73 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | 3 662.00 | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 095.00 | | 21 348.00 | 126 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 222.00 | 7 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 311.00 | 141 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 089.00 | 24 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 278.00 | | 19 620.00 | 9 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 487.00 | | 1 578.00 | 90 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 370.00 | | 150.00 | 9 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 463.00 | 14 242.00 | | 75 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 911.00 | 5 653.00 | | 3 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 3 145.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 533.00 | 5 444.00 | | 66 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 197 306.00 | | 16 782.00 | 197 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 922.00 | 1 492.00 | | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 229.00 | 1 492.00 | 16 782.00 | 199 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 229.00 | 1 492.00 | 16 782.00 | 199 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 488.00 | 292 488.00 | | 292 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 214 565.00 | 214 565.00 | | 214 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 620.00 | 37 029.00 | 88 591.00 | 125 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 650.00 | 717 650.00 | | 717 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 400.00 | 945 300.00 | 7 100.00 | 952 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 122.00 | 449 531.00 | 88 591.00 | 538 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |