| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 277.00 | 5 019.00 | 4 258.00 | 9 277.00 |
AP Constructions | 15 879.00 | 1 204.00 | 14 675.00 | 15 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 225.00 | 64 947.00 | 9 278.00 | 74 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 094.00 | 75 463.00 | 50 631.00 | 126 094.00 |
BN En cours de production de biens | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569 292.00 | 197 306.00 | 371 985.00 | 569 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 343.00 | 1 922.00 | 180 421.00 | 182 343.00 |
BZ Autres créances | 751 891.00 | | 751 891.00 | 751 891.00 |
CF Disponibilités | 280 967.00 | | 280 967.00 | 280 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 933.00 | 199 228.00 | 1 673 704.00 | 1 872 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 028.00 | 274 691.00 | 1 724 336.00 | 1 999 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 960.00 | 3 911.00 | 13 048.00 | 16 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 975 989.00 | 1 975 990.00 | | 1 975 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
DH Report à nouveau | -777 491.00 | | | -777 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 761.00 | -777 492.00 | | -169 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 449.00 | 1 455 212.00 | | 1 285 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 721.00 | 133 098.00 | | 265 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 375.00 | 87 065.00 | | 49 375.00 |
EA Autres dettes | 123 789.00 | 156 125.00 | | 123 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 886.00 | 376 287.00 | | 438 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 336.00 | 1 831 498.00 | | 1 724 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 886.00 | 376 287.00 | | 438 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 107.00 | | 971 107.00 | 971 107.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 216.00 | | 1 001 216.00 | 1 001 216.00 |
FM Production stockée | | | -307 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 306.00 | |
GE Autres charges | | | 141 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 485.00 | | | 141 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 18 487.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 18 487.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 17 953.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 256.00 | 1 148 411.00 | | 1 297 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 018.00 | 1 925 902.00 | | 1 467 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 761.00 | -777 492.00 | | -169 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 662.00 | 2 102.00 | | 3 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 086.00 | | 51 233.00 | 267 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 297.00 | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 224.00 | 126 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 927.00 | 90 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | 4 089.00 | 5 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 180.00 | | 23 234.00 | 242 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 717.00 | | 6 950.00 | 19 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 829.00 | 8 528.00 | 174 894.00 | 241 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 911.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 550.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 359.00 | 4 067.00 | 174 894.00 | 237 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 514 619.00 | 197 306.00 | 514 619.00 | 514 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 541.00 | 197 306.00 | 514 619.00 | 516 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 541.00 | 197 306.00 | 514 619.00 | 516 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 306.00 | 514 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 722.00 | 265 722.00 | | 265 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 790.00 | 123 790.00 | | 123 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
UX Autres créances clients | 182 343.00 | 182 343.00 | | 182 343.00 |
VP Divers | 751 892.00 | 751 892.00 | | 751 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 107.00 | 947 935.00 | 9 172.00 | 957 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 887.00 | 438 887.00 | | 438 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |