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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 809.00 | 26 244.00 | 13 565.00 | 39 809.00 |
AP Constructions | 15 880.00 | 5 968.00 | 9 912.00 | 15 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 152.00 | 75 268.00 | 2 884.00 | 78 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 075.00 | 124 822.00 | 37 253.00 | 162 075.00 |
BN En cours de production de biens | 92 273.00 | | 92 273.00 | 92 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 978.00 | 75 364.00 | 367 614.00 | 442 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 523.00 | 3 414.00 | 304 109.00 | 307 523.00 |
BZ Autres créances | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
CF Disponibilités | 289 104.00 | | 289 104.00 | 289 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 306.00 | 78 778.00 | 1 172 528.00 | 1 251 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 381.00 | 203 600.00 | 1 209 782.00 | 1 413 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 088.00 | 496 088.00 | | 496 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
DH Report à nouveau | -194 144.00 | -136 311.00 | | -194 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 469.00 | -57 833.00 | | -32 469.00 |
DL TOTAL (I) | 319 083.00 | 351 553.00 | | 319 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 634.00 | 107 217.00 | | 249 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 322.00 | 223 221.00 | | 180 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 000.00 | 87 465.00 | | 93 000.00 |
EA Autres dettes | 367 742.00 | 476 269.00 | | 367 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 698.00 | 894 173.00 | | 890 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 782.00 | 1 245 726.00 | | 1 209 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 064.00 | 446 560.00 | | 641 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 166 207.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 69 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 576.00 | |
FM Production stockée | | | -79 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -95 563.00 | |
GE Autres charges | | | 121 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 529.00 | 1 284 328.00 | | 1 209 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 998.00 | 1 342 161.00 | | 1 241 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 469.00 | -57 833.00 | | -32 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 299.00 | 944.00 | | 2 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 702.00 | | 17 373.00 | 144 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 809.00 | | 15 000.00 | 24 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 065.00 | | 2 348.00 | 92 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | 25.00 | 10 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 384.00 | 18 437.00 | | 106 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 218.00 | 1 742.00 | | 15 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 704.00 | 11 540.00 | | 14 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 462.00 | 5 155.00 | | 76 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 322.00 | 180 322.00 | | 180 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 742.00 | 367 742.00 | | 367 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 307 523.00 | 307 523.00 | | 307 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 634.00 | | | 249 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 646.00 | 426 951.00 | 10 695.00 | 437 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 698.00 | 641 064.00 | | 890 698.00 |