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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 992 963.00 | 902 577.00 | 90 386.00 | 992 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 385.00 | 55 123.00 | 40 262.00 | 95 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 197.00 | 957 699.00 | 1 180 498.00 | 2 138 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 068.00 | 7 500.00 | 106 568.00 | 114 068.00 |
BZ Autres créances | 668 095.00 | 13 000.00 | 655 095.00 | 668 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 187.00 | | 627 187.00 | 627 187.00 |
CF Disponibilités | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 700.00 | 20 500.00 | 1 441 200.00 | 1 461 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 898.00 | 978 199.00 | 2 621 698.00 | 3 599 898.00 |
CU Autres participations | 1 047 289.00 | | 1 047 289.00 | 1 047 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 574.00 | 329 574.00 | | 329 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
DG Autres réserves | 1 488 183.00 | 1 597 099.00 | | 1 488 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 234.00 | 130 730.00 | | 8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 752.00 | 2 164 184.00 | | 1 930 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 251.00 | 229 680.00 | | 166 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 188.00 | 61 491.00 | | 361 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 501.00 | 159 311.00 | | 102 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 006.00 | 10 884.00 | | 61 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 946.00 | 461 365.00 | | 690 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 698.00 | 2 625 549.00 | | 2 621 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 861.00 | 295 483.00 | | 589 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 103.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 088.00 | | 354 088.00 | 354 088.00 |
FG Production vendue services | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 823.00 | | 365 823.00 | 365 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 688.00 | -311.00 | | 4 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 644.00 | 819 903.00 | | 731 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 409.00 | 689 173.00 | | 723 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 234.00 | 130 730.00 | | 8 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 705.00 | | | 2 092 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 855.00 | | | 1 042 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 487.00 | | | 1 047 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 102.00 | 17 598.00 | | 940 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 102.00 | 17 598.00 | | 940 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 501.00 | 102 501.00 | | 102 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 16 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 712.00 | 391 712.00 | | 391 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668 095.00 | | | 668 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 078.00 | 64 992.00 | 101 085.00 | 166 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 638.00 | 788 439.00 | 198.00 | 788 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 946.00 | 589 861.00 | 101 085.00 | 690 946.00 |