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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 992 963.00 | 913 285.00 | 79 678.00 | 992 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 385.00 | 60 936.00 | 34 449.00 | 95 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 137 999.00 | 974 221.00 | 1 163 779.00 | 2 137 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
BZ Autres créances | 781 178.00 | 16 326.00 | 764 852.00 | 781 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 679.00 | | 628 679.00 | 628 679.00 |
CF Disponibilités | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 352.00 | 16 326.00 | 1 565 026.00 | 1 581 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 351.00 | 990 547.00 | 2 728 805.00 | 3 719 351.00 |
CU Autres participations | 1 047 289.00 | | 1 047 289.00 | 1 047 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 574.00 | 329 574.00 | | 329 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
DG Autres réserves | 1 373 565.00 | 1 486 163.00 | | 1 373 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 109.00 | 8 234.00 | | 79 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 029.00 | 1 930 752.00 | | 1 889 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 395.00 | 166 251.00 | | 101 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 738.00 | 361 188.00 | | 620 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 690.00 | 102 501.00 | | 88 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 215.00 | 61 006.00 | | 23 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 776.00 | 690 946.00 | | 839 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 805.00 | 2 621 698.00 | | 2 728 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 792.00 | 589 862.00 | | 787 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 843.00 | | 292 843.00 | 292 843.00 |
FG Production vendue services | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 318.00 | | 302 318.00 | 302 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 319 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | 4 688.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 4 688.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | 4 688.00 | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 144.00 | 731 644.00 | | 644 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 034.00 | 723 409.00 | | 565 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 109.00 | 8 234.00 | | 79 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 197.00 | | | 2 138 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 137 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 347.00 | | | 1 088 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 487.00 | | | 1 047 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 699.00 | 16 521.00 | | 957 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 699.00 | 16 521.00 | | 957 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 898.00 | 609 898.00 | | 609 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 120 943.00 | | | 120 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 220.00 | 49 236.00 | 51 984.00 | 101 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
VP Divers | 781 178.00 | | | 781 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 958.00 | 906 958.00 | | 906 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 776.00 | 787 792.00 | 51 984.00 | 839 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |