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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 1 014 181.00 | 931 792.00 | 82 388.00 | 1 014 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 384.00 | 72 107.00 | 23 277.00 | 95 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 217.00 | 1 003 899.00 | 1 155 317.00 | 2 159 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 962.00 | | 77 962.00 | 77 962.00 |
BZ Autres créances | 1 058 478.00 | 16 326.00 | 1 042 152.00 | 1 058 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 033.00 | | 233 033.00 | 233 033.00 |
CF Disponibilités | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 016.00 | 16 326.00 | 1 388 690.00 | 1 405 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 234.00 | 1 020 225.00 | 2 544 008.00 | 3 564 234.00 |
CU Autres participations | 1 047 288.00 | | 1 047 288.00 | 1 047 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 574.00 | | | 329 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
DG Autres réserves | 1 085 605.00 | | | 1 085 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 486.00 | | | 1 622 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 010.00 | | | 784 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 631.00 | | | 94 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 522.00 | | | 921 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 008.00 | | | 2 544 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 522.00 | | | 921 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 235.00 | | 302 235.00 | 302 235.00 |
FG Production vendue services | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 374.00 | | 310 374.00 | 310 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 92 665.00 | | | 92 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 210.00 | | | 671 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 684.00 | | | 570 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 618.00 | 15 282.00 | | 988 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 618.00 | 15 282.00 | | 988 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 329.00 | 600 329.00 | | 600 329.00 |
UX Autres créances clients | 77 962.00 | 77 962.00 | | 77 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VI Groupe et associés | 166 546.00 | 166 546.00 | | 166 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 478.00 | 1 058 478.00 | | 1 058 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 192.00 | 1 140 192.00 | | 1 140 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 522.00 | 921 522.00 | | 921 522.00 |