| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 996 980.00 | 922 085.00 | 74 895.00 | 996 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 385.00 | 66 533.00 | 28 851.00 | 95 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 016.00 | 988 618.00 | 1 153 398.00 | 2 142 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
BZ Autres créances | 856 703.00 | 16 326.00 | 840 377.00 | 856 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 620.00 | | 631 620.00 | 631 620.00 |
CF Disponibilités | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 304.00 | 16 326.00 | 1 585 978.00 | 1 602 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 320.00 | 1 004 944.00 | 2 739 376.00 | 3 744 320.00 |
CU Autres participations | 1 047 289.00 | | 1 047 289.00 | 1 047 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 574.00 | 329 574.00 | | 329 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 571.00 | 64 571.00 | | 84 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
DG Autres réserves | 1 331 840.00 | 1 373 565.00 | | 1 331 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 264.00 | 79 109.00 | | 116 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 459.00 | 1 889 029.00 | | 1 884 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 094.00 | 101 395.00 | | 52 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 898.00 | 620 738.00 | | 711 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 504.00 | 88 690.00 | | 78 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 421.00 | 23 215.00 | | 12 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 917.00 | 839 776.00 | | 854 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 376.00 | 2 728 805.00 | | 2 739 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 411.00 | 787 792.00 | | 844 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 281.00 | | 304 281.00 | 304 281.00 |
FG Production vendue services | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 661.00 | | 324 661.00 | 324 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | 1 692.00 | | 2 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 1 692.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 198.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | 1 494.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 285.00 | | | -11 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 185.00 | 644 143.00 | | 705 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 921.00 | 565 034.00 | | 588 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 264.00 | 79 109.00 | | 116 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 999.00 | | 4 017.00 | 2 137 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 347.00 | | 4 017.00 | 1 088 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 289.00 | | | 1 047 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 221.00 | 14 397.00 | | 974 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 221.00 | 14 397.00 | | 974 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 762.00 | 696 762.00 | | 696 762.00 |
UX Autres créances clients | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 984.00 | 41 478.00 | 10 506.00 | 51 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
VP Divers | 856 703.00 | 856 703.00 | | 856 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 603.00 | 935 603.00 | | 935 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 917.00 | 844 411.00 | 10 506.00 | 854 917.00 |