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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 1 034 543.00 | 942 372.00 | 92 170.00 | 1 034 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 264.00 | 78 122.00 | 22 141.00 | 100 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 459.00 | 1 020 495.00 | 1 163 963.00 | 2 184 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 276.00 | | 76 276.00 | 76 276.00 |
BZ Autres créances | 970 426.00 | 16 326.00 | 954 100.00 | 970 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 306.00 | | 233 306.00 | 233 306.00 |
CF Disponibilités | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 825.00 | 16 326.00 | 1 296 499.00 | 1 312 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 284.00 | 1 036 821.00 | 2 460 463.00 | 3 497 284.00 |
CU Autres participations | 1 047 288.00 | | 1 047 288.00 | 1 047 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 574.00 | 329 574.00 | | 329 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
DG Autres réserves | 1 065 298.00 | 1 085 605.00 | | 1 065 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 988.00 | 100 526.00 | | 97 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 642.00 | 1 622 486.00 | | 1 599 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 10 521.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 287.00 | 784 010.00 | | 764 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 644.00 | 94 631.00 | | 85 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 720.00 | 32 358.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 820.00 | 921 522.00 | | 860 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 463.00 | 2 544 008.00 | | 2 460 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 820.00 | 921 522.00 | | 860 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 423.00 | | 153 423.00 | 153 423.00 |
FG Production vendue services | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 073.00 | | 157 073.00 | 157 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 595.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 639.00 | 836.00 | | 7 639.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 73 703.00 | 92 665.00 | | 73 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 019.00 | 671 210.00 | | 495 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 030.00 | 570 684.00 | | 397 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 988.00 | 100 526.00 | | 97 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 218.00 | | 25 242.00 | 2 159 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 566.00 | | 25 242.00 | 1 109 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 289.00 | | | 1 047 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 900.00 | 16 596.00 | | 1 003 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 900.00 | 16 596.00 | | 1 003 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 018.00 | 613 018.00 | | 613 018.00 |
UX Autres créances clients | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VI Groupe et associés | 133 746.00 | 133 746.00 | | 133 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 427.00 | 970 427.00 | | 970 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 778.00 | 1 049 778.00 | | 1 049 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 821.00 | 860 821.00 | | 860 821.00 |