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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 1 034 543.00 | 953 857.00 | 80 686.00 | 1 034 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 265.00 | 84 185.00 | 16 080.00 | 100 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 460.00 | 1 038 042.00 | 1 146 417.00 | 2 184 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BZ Autres créances | 1 030 078.00 | 16 326.00 | 1 013 752.00 | 1 030 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 540.00 | | 233 540.00 | 233 540.00 |
CF Disponibilités | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 154.00 | 16 326.00 | 1 353 828.00 | 1 370 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 614.00 | 1 054 368.00 | 2 500 246.00 | 3 554 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 047 289.00 | | 1 047 289.00 | 1 047 289.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 574.00 | 329 574.00 | | 329 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 210.00 | 42 209.00 | | 42 210.00 |
DG Autres réserves | 1 042 455.00 | 1 065 298.00 | | 1 042 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 715.00 | 97 988.00 | | 55 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 524.00 | 1 599 642.00 | | 1 534 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 593.00 | 764 287.00 | | 859 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 850.00 | 85 644.00 | | 93 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 278.00 | 9 720.00 | | 12 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 721.00 | 860 820.00 | | 965 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 246.00 | 2 460 463.00 | | 2 500 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 860 820.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 167.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 547.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 534.00 | 495 019.00 | | 530 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 819.00 | 397 030.00 | | 474 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 715.00 | 97 989.00 | | 55 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 496.00 | 17 547.00 | | 1 020 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 496.00 | 17 547.00 | | 1 020 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 802.00 | 712 802.00 | | 712 802.00 |
UX Autres créances clients | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VI Groupe et associés | 132 856.00 | 132 856.00 | | 132 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 078.00 | 1 030 078.00 | | 1 030 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 326.00 | 1 085 326.00 | | 1 085 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 721.00 | 951 786.00 | | 965 721.00 |