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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 418 438.00 | 31 666.00 | 3 386 772.00 | 3 418 438.00 |
AP Constructions | 31 425 665.00 | 16 668 321.00 | 14 757 344.00 | 31 425 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 861 929.00 | 16 699 987.00 | 18 161 941.00 | 34 861 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 940 229.00 | 16 699 987.00 | 18 240 241.00 | 34 940 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 655 286.00 | 632 070.00 | | 655 286.00 |
DG Autres réserves | 3 056 297.00 | 3 056 297.00 | | 3 056 297.00 |
DH Report à nouveau | 712 903.00 | 471 789.00 | | 712 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 579.00 | 464 330.00 | | 576 579.00 |
DL TOTAL (I) | 15 021 965.00 | 14 645 386.00 | | 15 021 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 353.00 | 3 911 254.00 | | 2 224 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 53 536.00 | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 246.00 | 44 503.00 | | 10 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 676.00 | 10 421.00 | | 85 676.00 |
EA Autres dettes | 889 892.00 | 520 064.00 | | 889 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 276.00 | 4 539 779.00 | | 3 218 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 240 241.00 | 19 185 165.00 | | 18 240 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 510.00 | 2 317 730.00 | | 2 384 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 599.00 | | 1 837 599.00 | 1 837 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 599.00 | | 1 837 599.00 | 1 837 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 586.00 | 294 689.00 | | 307 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 629.00 | | | 312 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 629.00 | 5 602.00 | | 312 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 863.00 | 5 602.00 | | 242 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 467.00 | 227 658.00 | | 297 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 820.00 | 2 305 860.00 | | 2 457 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 241.00 | 1 841 529.00 | | 1 881 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 579.00 | 464 330.00 | | 576 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 015 045.00 | | 242 477.00 | 35 015 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 593.00 | 34 861 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 593.00 | 34 861 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 015 045.00 | | 242 477.00 | 35 015 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 006 520.00 | 994 551.00 | 301 084.00 | 16 006 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006 520.00 | 994 551.00 | 301 084.00 | 16 006 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 224 353.00 | 1 390 587.00 | 833 766.00 | 2 224 353.00 |
VI Groupe et associés | 889 892.00 | 889 892.00 | | 889 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 780.00 | | | 874 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 561 680.00 | | | 2 561 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 068.00 | 5 733.00 | 64 335.00 | 70 068.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 276.00 | 2 384 510.00 | 833 766.00 | 3 218 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 831.00 | 272 210.00 | | 292 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | 4 226.00 | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 98 495.00 | 91 590.00 | | 98 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 953.00 | 22 870.00 | | 22 953.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 410.00 | 24 073.00 | | 26 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 241.00 | 296 283.00 | | 319 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 556.00 | 460 664.00 | | 431 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 805.00 | 13 952.00 | | 37 805.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 760.00 | 124 287.00 | | 125 760.00 |