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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 410 045.00 | 38 355.00 | 3 371 689.00 | 3 410 045.00 |
AP Constructions | 31 681 811.00 | 18 461 328.00 | 13 220 483.00 | 31 681 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 100 615.00 | 18 499 684.00 | 16 600 931.00 | 35 100 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 295.00 | | 188 295.00 | 188 295.00 |
BZ Autres créances | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
CF Disponibilités | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 210.00 | | 297 210.00 | 297 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 397 826.00 | 18 499 684.00 | 16 898 141.00 | 35 397 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 684 115.00 | 684 115.00 | | 684 115.00 |
DG Autres réserves | 3 056 297.00 | 3 056 297.00 | | 3 056 297.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 542.00 | 1 060 653.00 | | 1 106 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 644.00 | 545 889.00 | | 502 644.00 |
DL TOTAL (I) | 15 370 497.00 | 15 367 854.00 | | 15 370 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 192.00 | 1 414 196.00 | | 1 413 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 35 831.00 | | 18 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 865.00 | 40 396.00 | | 93 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 438.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 865 876.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 644.00 | 2 359 738.00 | | 1 527 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 898 141.00 | 17 727 592.00 | | 16 898 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 452.00 | 1 563 782.00 | | 114 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 093.00 | | 1 809 093.00 | 1 809 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 093.00 | | 1 809 093.00 | 1 809 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 813.00 | 319 823.00 | | 316 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 100.00 | 225 000.00 | | 198 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 100.00 | 225 000.00 | | 198 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 857.00 | 8 392.00 | | 61 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 820.00 | 8 392.00 | | 73 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 280.00 | 216 607.00 | | 124 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 896.00 | 282 337.00 | | 260 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 021.00 | 2 353 860.00 | | 2 324 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 377.00 | 1 807 971.00 | | 1 821 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 644.00 | 545 889.00 | | 502 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 200 837.00 | | 35 560.00 | 35 200 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 782.00 | 35 100 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 782.00 | 35 100 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 200 837.00 | | 35 560.00 | 35 200 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 556 099.00 | 1 012 009.00 | 68 424.00 | 17 556 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 556 099.00 | 1 012 009.00 | 68 424.00 | 17 556 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 188 295.00 | 188 295.00 | | 188 295.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VC Groupe et associés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 192.00 | | 1 128 357.00 | 1 413 192.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 475.00 | | | 872 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 421.00 | | | 873 421.00 |
VP Divers | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 758.00 | 284 758.00 | | 284 758.00 |
VW T.V.A. | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 644.00 | 114 452.00 | 1 128 357.00 | 1 527 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 899.00 | 298 790.00 | | 294 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 446.00 | 14 105.00 | | 14 446.00 |
ST Autres comptes | 105 542.00 | 103 220.00 | | 105 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 370.00 | 23 111.00 | | 23 370.00 |
YT Sous‐traitance | 22 311.00 | 14 164.00 | | 22 311.00 |
YW Taxe professionnelle | -14 416.00 | 29 416.00 | | -14 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280 483.00 | 328 206.00 | | 280 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 661.00 | 425 772.00 | | 392 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 867.00 | 24 050.00 | | 27 867.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 670.00 | 154 601.00 | | 165 670.00 |