| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 260 890.00 | 41 700.00 | 3 219 189.00 | 3 260 890.00 |
AP Constructions | 31 058 134.00 | 18 995 661.00 | 12 062 473.00 | 31 058 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 319 025.00 | 19 037 362.00 | 15 281 662.00 | 34 319 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 780.00 | | 570 780.00 | 570 780.00 |
BZ Autres créances | 1 129 656.00 | | 1 129 656.00 | 1 129 656.00 |
CF Disponibilités | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 663.00 | | 1 779 663.00 | 1 779 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 098 688.00 | 19 037 362.00 | 17 061 325.00 | 36 098 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 684 115.00 | 684 115.00 | | 684 115.00 |
DG Autres réserves | 3 056 297.00 | 3 056 297.00 | | 3 056 297.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 186.00 | 1 106 542.00 | | 1 409 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 336.00 | 502 644.00 | | 675 336.00 |
DL TOTAL (I) | 15 845 834.00 | 15 370 497.00 | | 15 845 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 237.00 | 1 413 192.00 | | 1 054 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 540.00 | 18 180.00 | | 43 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 713.00 | 93 865.00 | | 117 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 491.00 | 1 527 644.00 | | 1 215 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 061 325.00 | 16 898 141.00 | | 17 061 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 723.00 | 114 452.00 | | 678 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 086.00 | | 1 809 086.00 | 1 809 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 086.00 | | 1 809 086.00 | 1 809 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 641.00 | 316 813.00 | | 386 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777 500.00 | 198 100.00 | | 777 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 500.00 | 198 100.00 | | 777 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 11 962.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 918.00 | 61 857.00 | | 480 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 418.00 | 73 820.00 | | 481 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 081.00 | 124 280.00 | | 296 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 137.00 | 260 896.00 | | 291 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 473.00 | 2 324 021.00 | | 2 983 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 136.00 | 1 821 377.00 | | 2 308 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 336.00 | 502 644.00 | | 675 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 100 615.00 | | 146 253.00 | 35 100 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 258.00 | 936 101.00 | 34 319 025.00 | -8 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 258.00 | 936 101.00 | 34 319 025.00 | -8 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 100 615.00 | | 146 253.00 | 35 100 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499 684.00 | 984 103.00 | 446 425.00 | 18 499 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 499 684.00 | 984 103.00 | 446 425.00 | 18 499 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
UX Autres créances clients | 570 780.00 | 570 780.00 | | 570 780.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 400.00 | 1 122 400.00 | | 1 122 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 237.00 | 517 469.00 | 425 902.00 | 1 054 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 076.00 | | | 360 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 846.00 | 1 737 846.00 | | 1 737 846.00 |
VW T.V.A. | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 491.00 | 678 723.00 | 425 902.00 | 1 215 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 559.00 | 294 899.00 | | 362 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 093.00 | 14 446.00 | | 7 093.00 |
ST Autres comptes | 126 775.00 | 105 542.00 | | 126 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 314.00 | 23 370.00 | | 25 314.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | 22 311.00 | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 915.00 | -14 416.00 | | 8 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 474.00 | 280 483.00 | | 371 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 534.00 | 392 661.00 | | 376 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 609.00 | 27 867.00 | | 24 609.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 348.00 | 165 670.00 | | 159 348.00 |