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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 544 852.00 | 45 045.00 | 3 499 806.00 | 3 544 852.00 |
AP Constructions | 33 312 312.00 | 20 014 609.00 | 13 297 703.00 | 33 312 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 857 165.00 | 20 059 655.00 | 16 797 509.00 | 36 857 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 908 023.00 | | 1 908 023.00 | 1 908 023.00 |
CF Disponibilités | 123 204.00 | | 123 204.00 | 123 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 205.00 | | 2 059 205.00 | 2 059 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 370.00 | 20 059 655.00 | 18 856 715.00 | 38 916 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 717 882.00 | 684 115.00 | | 717 882.00 |
DG Autres réserves | 3 056 297.00 | 3 056 297.00 | | 3 056 297.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 755.00 | 1 409 186.00 | | 1 650 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 672.00 | 675 336.00 | | 219 672.00 |
DL TOTAL (I) | 15 665 506.00 | 15 845 834.00 | | 15 665 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 061.00 | 1 054 237.00 | | 2 752 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 43 540.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 117 713.00 | | |
EA Autres dettes | 439 147.00 | | | 439 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 208.00 | 1 215 491.00 | | 3 191 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 856 715.00 | 17 061 325.00 | | 18 856 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 156.00 | 678 723.00 | | 1 015 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 116.00 | | 1 560 116.00 | 1 560 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 116.00 | | 1 560 116.00 | 1 560 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 777 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 777 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 296 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 718.00 | 291 137.00 | | 93 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 221.00 | 2 983 473.00 | | 1 897 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 548.00 | 2 308 136.00 | | 1 677 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 672.00 | 675 336.00 | | 219 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 319 025.00 | | 2 538 140.00 | 34 319 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 857 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 857 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 319 025.00 | | 2 538 140.00 | 34 319 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 037 362.00 | 1 022 292.00 | | 19 037 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 037 362.00 | 1 022 292.00 | | 19 037 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 147.00 | 439 147.00 | | 439 147.00 |
VB T. V. A. | 287 054.00 | 287 054.00 | | 287 054.00 |
VC Groupe et associés | 372 888.00 | 372 888.00 | | 372 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 752 061.00 | 576 009.00 | 840 876.00 | 2 752 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 235.00 | | | 303 235.00 |
VP Divers | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 482.00 | 1 240 482.00 | | 1 240 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 000.00 | 1 936 000.00 | | 1 936 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 208.00 | 1 015 156.00 | 840 876.00 | 3 191 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360 877.00 | 362 559.00 | | 360 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | 7 093.00 | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 96 142.00 | 126 775.00 | | 96 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 814.00 | 25 314.00 | | 25 814.00 |
YT Sous‐traitance | | 165.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 55 944.00 | 8 915.00 | | 55 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 821.00 | 371 474.00 | | 416 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 439.00 | 376 534.00 | | 545 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 206.00 | 24 609.00 | | 29 206.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 413.00 | 159 348.00 | | 125 413.00 |