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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 544 852.00 | 48 391.00 | 3 496 461.00 | 3 544 852.00 |
AP Constructions | 33 317 074.00 | 21 103 981.00 | 12 213 092.00 | 33 317 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 861 926.00 | 21 152 372.00 | 15 709 554.00 | 36 861 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 545.00 | | 230 545.00 | 230 545.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 2 523 660.00 | | 2 523 660.00 | 2 523 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 254.00 | | 2 779 254.00 | 2 779 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 641 180.00 | 21 152 372.00 | 18 488 808.00 | 39 641 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 866.00 | 717 882.00 | | 728 866.00 |
DG Autres réserves | 3 056 298.00 | 3 056 298.00 | | 3 056 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 443.00 | 1 650 755.00 | | 1 659 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 803.00 | 219 673.00 | | 483 803.00 |
DL TOTAL (I) | 15 949 309.00 | 15 665 506.00 | | 15 949 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 052.00 | 2 752 062.00 | | 2 176 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 417.00 | | | 169 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 119.00 | | | 175 119.00 |
EA Autres dettes | | 439 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 539 498.00 | 3 191 209.00 | | 2 539 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 488 808.00 | 18 856 715.00 | | 18 488 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 288.00 | 1 015 156.00 | | 640 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 380.00 | | 1 891 380.00 | 1 891 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 380.00 | | 1 891 380.00 | 1 891 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484 690.00 | 325 468.00 | | 484 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 182.00 | 93 718.00 | | 182 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 838.00 | 1 897 221.00 | | 2 388 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 035.00 | 1 677 549.00 | | 1 905 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 803.00 | 219 673.00 | | 483 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 857 165.00 | | 4 761.00 | 36 857 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 861 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 861 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 857 165.00 | | 4 761.00 | 36 857 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 059 655.00 | 1 092 717.00 | | 20 059 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 059 655.00 | 1 092 717.00 | | 20 059 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
UX Autres créances clients | 230 545.00 | 230 545.00 | | 230 545.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 052.00 | 276 841.00 | 1 119 786.00 | 2 176 052.00 |
VI Groupe et associés | 169 417.00 | 169 417.00 | | 169 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 176 052.00 | | | 2 176 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 594.00 | 255 594.00 | | 255 594.00 |
VW T.V.A. | 166 619.00 | 166 619.00 | | 166 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 498.00 | 640 288.00 | 1 119 786.00 | 2 539 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460 099.00 | | | 460 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
ST Autres comptes | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471 869.00 | | | 471 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 599.00 | | | 363 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 195.00 | | | 129 195.00 |