| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 410 045.00 | 35 010.00 | 3 375 034.00 | 3 410 045.00 |
AP Constructions | 31 784 791.00 | 17 521 088.00 | 14 263 703.00 | 31 784 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 200 837.00 | 17 556 099.00 | 17 644 737.00 | 35 200 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 854.00 | | 82 854.00 | 82 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 283 692.00 | 17 556 099.00 | 17 727 592.00 | 35 283 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 684 115.00 | 655 286.00 | | 684 115.00 |
DG Autres réserves | 3 056 297.00 | 3 056 297.00 | | 3 056 297.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 653.00 | 712 903.00 | | 1 060 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 889.00 | 576 579.00 | | 545 889.00 |
DL TOTAL (I) | 15 367 854.00 | 15 021 965.00 | | 15 367 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 196.00 | 2 224 353.00 | | 1 414 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 831.00 | 8 108.00 | | 35 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 396.00 | 10 246.00 | | 40 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | 85 676.00 | | 3 438.00 |
EA Autres dettes | 865 876.00 | 889 892.00 | | 865 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 738.00 | 3 218 276.00 | | 2 359 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 727 592.00 | 18 240 241.00 | | 17 727 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 782.00 | 2 384 510.00 | | 1 563 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 036.00 | | 1 809 036.00 | 1 809 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 036.00 | | 1 809 036.00 | 1 809 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 823.00 | 307 586.00 | | 319 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 312 629.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 312 629.00 | | 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 392.00 | 69 765.00 | | 8 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 392.00 | 69 765.00 | | 8 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 607.00 | 242 863.00 | | 216 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 337.00 | 297 467.00 | | 282 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 860.00 | 2 457 820.00 | | 2 353 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 971.00 | 1 881 241.00 | | 1 807 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 889.00 | 576 579.00 | | 545 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 861 929.00 | | 482 508.00 | 34 861 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 599.00 | 35 200 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 599.00 | 35 200 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 861 929.00 | | 482 508.00 | 34 861 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 699 987.00 | 991 319.00 | 135 207.00 | 16 699 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 699 987.00 | 991 319.00 | 135 207.00 | 16 699 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 139.00 | 618 183.00 | 641 206.00 | 1 414 139.00 |
VI Groupe et associés | 865 876.00 | 865 876.00 | | 865 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 283 636.00 | | | 2 283 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
VW T.V.A. | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 738.00 | 1 563 782.00 | 641 206.00 | 2 359 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298 790.00 | 292 831.00 | | 298 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 105.00 | 4 312.00 | | 14 105.00 |
ST Autres comptes | 103 220.00 | 98 495.00 | | 103 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 111.00 | 22 953.00 | | 23 111.00 |
YT Sous‐traitance | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 416.00 | 26 410.00 | | 29 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328 206.00 | 319 241.00 | | 328 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 772.00 | 431 556.00 | | 425 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 793.00 | 84 413.00 | | 121 793.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 601.00 | 125 760.00 | | 154 601.00 |