| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 313.00 | 323 641.00 | 104 672.00 | 428 313.00 |
AH Fonds commercial | 232 484.00 | | 232 484.00 | 232 484.00 |
AN Terrains | 1 050 326.00 | 125 644.00 | 924 681.00 | 1 050 326.00 |
AP Constructions | 6 495 981.00 | 5 626 114.00 | 869 866.00 | 6 495 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 219 130.00 | 35 473 103.00 | 14 746 027.00 | 50 219 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 867.00 | 397 506.00 | 122 361.00 | 519 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 432 257.00 | | 9 432 257.00 | 9 432 257.00 |
AX Avances et acomptes | 141 950.00 | | 141 950.00 | 141 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 605 017.00 | 41 946 011.00 | 201 659 006.00 | 243 605 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774 988.00 | 114 986.00 | 5 660 002.00 | 5 774 988.00 |
BN En cours de production de biens | 8 990 362.00 | 388 906.00 | 8 601 456.00 | 8 990 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 630 300.00 | 387 636.00 | 1 242 664.00 | 1 630 300.00 |
BT Marchandises | 2 462 869.00 | | 2 462 869.00 | 2 462 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 628 525.00 | 47 707.00 | 12 580 818.00 | 12 628 525.00 |
BZ Autres créances | 7 750 640.00 | | 7 750 640.00 | 7 750 640.00 |
CF Disponibilités | 148 749.00 | | 148 749.00 | 148 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 857.00 | | 134 857.00 | 134 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 522 214.00 | 939 236.00 | 38 582 978.00 | 39 522 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 134 332.00 | 42 885 247.00 | 240 249 085.00 | 283 134 332.00 |
CU Autres participations | 175 061 892.00 | | 175 061 892.00 | 175 061 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 972 092.00 | 70 972 092.00 | | 70 972 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 437.00 | 3 526 437.00 | | 3 526 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 708 885.00 | 660 107.00 | | 708 885.00 |
DH Report à nouveau | 378 415.00 | -548 372.00 | | 378 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338 902.00 | 975 566.00 | | 3 338 902.00 |
DL TOTAL (I) | 78 924 734.00 | 75 585 831.00 | | 78 924 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 155.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 409 301.00 | 2 240 688.00 | | 2 409 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 409 301.00 | 2 292 843.00 | | 2 409 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 948.00 | 32 924.00 | | 21 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 742 979.00 | 126 261 608.00 | | 132 742 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 841 979.00 | 1 840 468.00 | | 2 841 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 337 425.00 | 11 589 784.00 | | 11 337 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 235 618.00 | 8 964 411.00 | | 10 235 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 971.00 | 3 837.00 | | 140 971.00 |
EA Autres dettes | 1 590 497.00 | 1 550 444.00 | | 1 590 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 911 419.00 | 150 243 479.00 | | 158 911 419.00 |
ED (V) | 3 629.00 | 36 874.00 | | 3 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 249 085.00 | 228 159 029.00 | | 240 249 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 069 440.00 | 63 403 010.00 | | 75 069 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 930.00 | 344 739.00 | 1 511 669.00 | 1 166 930.00 |
FD Production vendue biens | 38 649 211.00 | 56 925 028.00 | 95 574 239.00 | 38 649 211.00 |
FG Production vendue services | 1 657 139.00 | 1 713 796.00 | 3 370 936.00 | 1 657 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 473 280.00 | 58 983 564.00 | 100 456 845.00 | 41 473 280.00 |
FM Production stockée | | | 889 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 880 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 085 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 388 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 073 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 358 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 806 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 074 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 799 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 727.00 | | | 149 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 635.00 | | | 150 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 293.00 | | | -147 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 000.00 | 2 768 482.00 | | 113 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 683 210.00 | 101 770 727.00 | | 102 683 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 344 307.00 | 100 795 161.00 | | 99 344 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338 902.00 | 975 566.00 | | 3 338 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 400 970.00 | | 20 342 643.00 | 231 400 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 084 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 138 596.00 | 243 605 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 258.00 | 660 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100 337.00 | 67 859 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 940.00 | | 64 116.00 | 634 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 687 837.00 | | 20 272 014.00 | 55 687 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 078 192.00 | | 6 512.00 | 175 078 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 853 092.00 | 1 957 578.00 | 864 659.00 | 40 853 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 650.00 | 64 625.00 | 37 635.00 | 296 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 556 441.00 | 1 892 952.00 | 827 023.00 | 40 556 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 240 688.00 | 168 613.00 | | 2 240 688.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 292 843.00 | 168 613.00 | 52 155.00 | 2 292 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 984 997.00 | | 93 468.00 | 984 997.00 |
6T Sur comptes clients | 19 553.00 | 47 707.00 | 19 553.00 | 19 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 551.00 | 47 707.00 | 113 022.00 | 1 004 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297 394.00 | 216 321.00 | 165 178.00 | 3 297 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 321.00 | 165 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 056 383.00 | 4 056 383.00 | 81 000 000.00 | 85 056 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 337 425.00 | 11 337 425.00 | | 11 337 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041 786.00 | 5 041 786.00 | | 5 041 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 883 718.00 | 3 883 718.00 | | 3 883 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 497.00 | 1 590 497.00 | | 1 590 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
UX Autres créances clients | 12 580 818.00 | | | 12 580 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
VB T. V. A. | 2 188 776.00 | | | 2 188 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VI Groupe et associés | 47 686 595.00 | 47 686 595.00 | | 47 686 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 1 121 511.00 | | | 1 121 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310 113.00 | 1 310 113.00 | | 1 310 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429 051.00 | | | 4 429 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 536 836.00 | 20 536 836.00 | | 20 536 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 069 440.00 | 75 069 440.00 | 81 000 000.00 | 156 069 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220 763.00 | 2 050 626.00 | | 2 220 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 991 981.00 | 3 933 360.00 | | 3 991 981.00 |
ST Autres comptes | 11 318 906.00 | 12 830 270.00 | | 11 318 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 047 845.00 | 1 024 078.00 | | 1 047 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 750.00 | 783.00 | | 750.00 |
YT Sous‐traitance | 5 598 005.00 | 5 271 518.00 | | 5 598 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 432 085.00 | 4 895 792.00 | | 5 432 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 860.00 | -442 940.00 | | 118 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339 623.00 | 1 607 686.00 | | 2 339 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 618 933.00 | 5 726 390.00 | | 5 618 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 409 025.00 | 8 554 671.00 | | 8 409 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 388 823.00 | 27 955 020.00 | | 27 388 823.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |