| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 570.00 | 470 835.00 | 265 735.00 | 736 570.00 |
AH Fonds commercial | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
AN Terrains | 1 039 976.00 | 115 295.00 | 924 682.00 | 1 039 976.00 |
AP Constructions | 6 039 550.00 | 3 968 893.00 | 2 070 657.00 | 6 039 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 354 235.00 | 31 140 979.00 | 49 213 255.00 | 80 354 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 126.00 | 362 650.00 | 152 476.00 | 515 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 356 909.00 | | 6 356 909.00 | 6 356 909.00 |
AX Avances et acomptes | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 342 667.00 | 36 423 078.00 | 254 919 589.00 | 291 342 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 185 663.00 | 210 025.00 | 7 975 637.00 | 8 185 663.00 |
BN En cours de production de biens | 10 970 662.00 | 220 272.00 | 10 750 390.00 | 10 970 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272 259.00 | 204 857.00 | 1 067 402.00 | 1 272 259.00 |
BT Marchandises | 1 806 618.00 | | 1 806 618.00 | 1 806 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100 327.00 | 22 802.00 | 11 077 525.00 | 11 100 327.00 |
BZ Autres créances | 16 376 715.00 | | 16 376 715.00 | 16 376 715.00 |
CF Disponibilités | 202 208.00 | | 202 208.00 | 202 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 621.00 | | 244 621.00 | 244 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 169 286.00 | 657 956.00 | 49 511 330.00 | 50 169 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 512 627.00 | 37 081 034.00 | 304 431 593.00 | 341 512 627.00 |
CU Autres participations | 195 314 892.00 | | 195 314 892.00 | 195 314 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 728 852.00 | 364 426.00 | 364 426.00 | 728 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 225 093.00 | 70 972 092.00 | | 91 225 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 437.00 | 3 526 437.00 | | 3 526 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304 846.00 | 1 193 634.00 | | 1 304 846.00 |
DH Report à nouveau | 11 695 533.00 | 9 588 632.00 | | 11 695 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 315 072.00 | 2 218 113.00 | | 4 315 072.00 |
DL TOTAL (I) | 112 066 981.00 | 87 498 909.00 | | 112 066 981.00 |
DP Provisions pour risques | 176 850.00 | 165 000.00 | | 176 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 747 350.00 | 2 583 360.00 | | 2 747 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 924 200.00 | 2 748 360.00 | | 2 924 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 142.00 | 4 547.00 | | 156 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 300 692.00 | 165 278 440.00 | | 152 300 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091 822.00 | 3 193 126.00 | | 2 091 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 342 339.00 | 14 762 204.00 | | 14 342 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 740 858.00 | 8 659 763.00 | | 9 740 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 764.00 | 169 145.00 | | 89 764.00 |
EA Autres dettes | 10 704 234.00 | 5 028 334.00 | | 10 704 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 425 851.00 | 197 095 558.00 | | 189 425 851.00 |
ED (V) | 14 560.00 | 8 133.00 | | 14 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 431 593.00 | 287 350 961.00 | | 304 431 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 896 303.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 602.00 | 2 672 074.00 | 3 142 676.00 | 470 602.00 |
FD Production vendue biens | 85 700 525.00 | 36 548 551.00 | 122 249 076.00 | 85 700 525.00 |
FG Production vendue services | 1 592 259.00 | 1 871 510.00 | 3 463 769.00 | 1 592 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 763 385.00 | 41 092 135.00 | 128 855 520.00 | 87 763 385.00 |
FM Production stockée | | | -1 029 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 216 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 516 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 664 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 134 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 365 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 593 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 623 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 755 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 962.00 | 71 682.00 | | 172 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 962.00 | 236 178.00 | | 172 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 962.00 | -132 926.00 | | -172 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267 570.00 | -1 336 833.00 | | 2 267 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 216 778.00 | 104 768 957.00 | | 130 216 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 901 707.00 | 102 550 845.00 | | 125 901 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 315 072.00 | 2 218 113.00 | | 4 315 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 398 541.00 | | 35 376 796.00 | 274 398 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 852.00 | | | 728 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 836.00 | 195 331 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 432 670.00 | 291 342 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 871.00 | 969 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 319 962.00 | 94 312 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 019.00 | | 271 907.00 | 803 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 780 856.00 | | 14 851 889.00 | 97 780 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 085 814.00 | | 20 253 000.00 | 175 085 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 332 299.00 | 5 389 755.00 | 9 298 976.00 | 40 332 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 213.00 | 182 213.00 | | 182 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 547.00 | 175 271.00 | 102 983.00 | 398 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 751 539.00 | 5 032 271.00 | 9 195 993.00 | 39 751 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 583 360.00 | 181 812.00 | 17 822.00 | 2 583 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 748 360.00 | 208 662.00 | 32 822.00 | 2 748 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 983 998.00 | | 348 844.00 | 983 998.00 |
6T Sur comptes clients | 81 531.00 | 22 803.00 | 81 531.00 | 81 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 529.00 | 22 803.00 | 430 375.00 | 1 065 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813 889.00 | 231 465.00 | 463 197.00 | 3 813 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 465.00 | 463 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 039 744.00 | 4 039 744.00 | 69 000 000.00 | 73 039 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 342 339.00 | 14 342 339.00 | | 14 342 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 099 147.00 | 4 099 147.00 | | 4 099 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770 793.00 | 2 770 793.00 | | 2 770 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237 545.00 | 2 237 545.00 | | 2 237 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 704 234.00 | 10 704 234.00 | | 10 704 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UX Autres créances clients | 11 077 525.00 | 11 077 525.00 | | 11 077 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VB T. V. A. | 2 864 479.00 | 2 864 479.00 | | 2 864 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 142.00 | 156 142.00 | | 156 142.00 |
VI Groupe et associés | 79 260 948.00 | 79 260 948.00 | | 79 260 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 12 954 298.00 | 12 954 298.00 | | 12 954 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 373.00 | 633 373.00 | | 633 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 632.00 | 555 632.00 | | 555 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 621.00 | 244 621.00 | | 244 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 738 747.00 | 27 738 747.00 | | 27 738 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 334 029.00 | 118 334 029.00 | 69 000 000.00 | 187 334 029.00 |