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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 534.00 | 398 547.00 | 171 986.00 | 570 534.00 |
AH Fonds commercial | 232 484.00 | | 232 484.00 | 232 484.00 |
AN Terrains | 1 039 976.00 | 115 294.00 | 924 681.00 | 1 039 976.00 |
AP Constructions | 7 265 607.00 | 5 054 642.00 | 2 210 964.00 | 7 265 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 165 645.00 | 34 234 388.00 | 45 931 256.00 | 80 165 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 199.00 | 347 212.00 | 210 986.00 | 558 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 347 978.00 | | 8 347 978.00 | 8 347 978.00 |
AX Avances et acomptes | 403 449.00 | | 403 449.00 | 403 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 398 541.00 | 40 332 299.00 | 234 066 242.00 | 274 398 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 793 256.00 | 214 206.00 | 8 579 050.00 | 8 793 256.00 |
BN En cours de production de biens | 12 660 036.00 | 399 598.00 | 12 260 438.00 | 12 660 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 888.00 | 370 194.00 | 352 694.00 | 722 888.00 |
BT Marchandises | 2 858 501.00 | | 2 858 501.00 | 2 858 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 801 461.00 | 81 530.00 | 14 719 931.00 | 14 801 461.00 |
BZ Autres créances | 13 998 824.00 | | 13 998 824.00 | 13 998 824.00 |
CF Disponibilités | 214 054.00 | | 214 054.00 | 214 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 948.00 | | 265 948.00 | 265 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 348 737.00 | 1 065 528.00 | 53 283 208.00 | 54 348 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 748 789.00 | 41 397 827.00 | 287 350 961.00 | 328 748 789.00 |
CU Autres participations | 175 061 892.00 | | 175 061 892.00 | 175 061 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 728 852.00 | 182 213.00 | 546 638.00 | 728 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 972 092.00 | 70 972 092.00 | | 70 972 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 437.00 | 3 526 437.00 | | 3 526 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 193 634.00 | 875 830.00 | | 1 193 634.00 |
DH Report à nouveau | 9 588 632.00 | 3 550 373.00 | | 9 588 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 240.00 | 6 356 062.00 | | 2 224 240.00 |
DL TOTAL (I) | 87 505 037.00 | 85 280 796.00 | | 87 505 037.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 170 000.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 583 360.00 | 2 486 504.00 | | 2 583 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 748 360.00 | 2 656 504.00 | | 2 748 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546.00 | 42 326.00 | | 4 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 278 439.00 | 147 756 160.00 | | 165 278 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 193 126.00 | 2 877 553.00 | | 3 193 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 762 204.00 | 16 119 047.00 | | 14 762 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 653 634.00 | 10 126 622.00 | | 8 653 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 144.00 | 92 653.00 | | 169 144.00 |
EA Autres dettes | 5 028 333.00 | 9 127 636.00 | | 5 028 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 089 430.00 | 186 142 001.00 | | 197 089 430.00 |
ED (V) | 8 133.00 | 26 966.00 | | 8 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 350 961.00 | 274 106 268.00 | | 287 350 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 896 303.00 | 106 264 447.00 | | 120 896 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 546.00 | 42 326.00 | | 4 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 353.00 | 1 249 767.00 | 2 480 121.00 | 1 230 353.00 |
FD Production vendue biens | 60 655 935.00 | 34 999 573.00 | 95 655 508.00 | 60 655 935.00 |
FG Production vendue services | 1 628 365.00 | 1 871 778.00 | 3 500 144.00 | 1 628 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 514 654.00 | 38 121 119.00 | 101 635 773.00 | 63 514 654.00 |
FM Production stockée | | | 1 229 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | 332 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 623 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 665 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 880 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 996 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 519 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 866 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 429 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 252.00 | 13 100.00 | | 103 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 252.00 | 13 100.00 | | 103 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 455.00 | | | 164 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 682.00 | 35 243.00 | | 71 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 177.00 | 35 243.00 | | 236 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 925.00 | -22 143.00 | | -132 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 336 833.00 | 1 044 852.00 | | -1 336 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 768 957.00 | 105 590 213.00 | | 104 768 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 544 716.00 | 99 234 151.00 | | 102 544 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 240.00 | 6 356 062.00 | | 2 224 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 410 032.00 | | 41 727 826.00 | 267 410 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 852.00 | | | 728 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 175 085 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 739 317.00 | 274 398 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 565.00 | 803 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 584 537.00 | 97 780 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 800.00 | | 75 784.00 | 880 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 713 351.00 | | 41 652 042.00 | 90 713 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 087 028.00 | | | 175 087 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 158 142.00 | 4 389 196.00 | 8 215 039.00 | 44 158 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 182 213.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 534.00 | 112 579.00 | 153 565.00 | 439 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 718 608.00 | 4 094 404.00 | 8 061 473.00 | 43 718 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 486 504.00 | 177 523.00 | 80 667.00 | 2 486 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 656 504.00 | 177 523.00 | 85 667.00 | 2 656 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 121 164.00 | 53 911.00 | 191 078.00 | 1 121 164.00 |
6T Sur comptes clients | 60 805.00 | 20 724.00 | | 60 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 970.00 | 74 636.00 | 191 078.00 | 1 181 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838 474.00 | 252 160.00 | 276 745.00 | 3 838 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 160.00 | 276 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 045 156.00 | 4 045 156.00 | 73 000 000.00 | 77 045 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 762 204.00 | 14 762 204.00 | | 14 762 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 582 447.00 | 3 582 447.00 | | 3 582 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967 825.00 | 3 967 825.00 | | 3 967 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 144.00 | 169 144.00 | | 169 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028 333.00 | 5 028 333.00 | | 5 028 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
UX Autres créances clients | 14 719 931.00 | 14 719 931.00 | | 14 719 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
VB T. V. A. | 2 527 059.00 | 2 527 059.00 | | 2 527 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VI Groupe et associés | 88 233 283.00 | 88 233 283.00 | | 88 233 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VP Divers | 10 475 313.00 | 10 475 313.00 | | 10 475 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 361.00 | 1 103 361.00 | | 1 103 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 336.00 | 886 336.00 | | 886 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 948.00 | 265 948.00 | | 265 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 090 156.00 | 29 090 156.00 | | 29 090 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 896 303.00 | 120 896 303.00 | 73 000 000.00 | 193 896 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918 374.00 | 2 251 793.00 | | 1 918 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 551 003.00 | 4 217 109.00 | | 5 551 003.00 |
ST Autres comptes | 13 095 591.00 | 11 534 954.00 | | 13 095 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 116 318.00 | 1 112 548.00 | | 1 116 318.00 |
YT Sous‐traitance | 6 130 624.00 | 5 110 915.00 | | 6 130 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 102 599.00 | 6 628 660.00 | | 6 102 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 242.00 | 100 900.00 | | 116 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034 616.00 | 2 352 694.00 | | 2 034 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 846 266.00 | 5 668 098.00 | | 5 846 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 397 705.00 | 11 443 693.00 | | 9 397 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 996 136.00 | 28 604 188.00 | | 31 996 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 815.00 | | | 815.00 |