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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 804.00 | 608 057.00 | 173 747.00 | 781 804.00 |
AH Fonds commercial | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
AN Terrains | 1 039 976.00 | 115 295.00 | 924 682.00 | 1 039 976.00 |
AP Constructions | 7 029 581.00 | 4 173 011.00 | 2 856 570.00 | 7 029 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 685 343.00 | 36 499 265.00 | 50 186 078.00 | 86 685 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 621.00 | 445 041.00 | 146 580.00 | 591 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 490 788.00 | | 1 490 788.00 | 1 490 788.00 |
AX Avances et acomptes | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 673 834.00 | 42 387 307.00 | 231 286 527.00 | 273 673 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 990 902.00 | 388 116.00 | 7 602 785.00 | 7 990 902.00 |
BN En cours de production de biens | 7 948 035.00 | 417 323.00 | 7 530 712.00 | 7 948 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 649 026.00 | 814 575.00 | 3 834 451.00 | 4 649 026.00 |
BT Marchandises | 2 230 799.00 | | 2 230 799.00 | 2 230 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908 728.00 | 6 103.00 | 4 902 625.00 | 4 908 728.00 |
BZ Autres créances | 10 534 784.00 | | 10 534 784.00 | 10 534 784.00 |
CF Disponibilités | 133 631.00 | | 133 631.00 | 133 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 782.00 | | 186 782.00 | 186 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 606 331.00 | 1 626 117.00 | 36 980 214.00 | 38 606 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 280 794.00 | 44 013 424.00 | 268 267 370.00 | 312 280 794.00 |
CU Autres participations | 175 061 892.00 | | 175 061 892.00 | 175 061 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 728 852.00 | 546 639.00 | 182 213.00 | 728 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 225 093.00 | 91 225 093.00 | | 91 225 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 437.00 | 3 526 437.00 | | 3 526 437.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 520 600.00 | 1 304 846.00 | | 1 520 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 794 851.00 | 11 695 533.00 | | 15 794 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 885 234.00 | 4 315 072.00 | | -7 885 234.00 |
DL TOTAL (I) | 104 181 747.00 | 112 066 981.00 | | 104 181 747.00 |
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | 176 850.00 | | 148 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 072 885.00 | 2 747 350.00 | | 3 072 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 220 885.00 | 2 924 200.00 | | 3 220 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 917.00 | 156 142.00 | | 5 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 590 710.00 | 152 300 692.00 | | 132 590 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481 180.00 | 2 091 822.00 | | 2 481 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 443 596.00 | 14 342 339.00 | | 9 443 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077 509.00 | 9 740 858.00 | | 7 077 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 883.00 | 89 764.00 | | 9 883.00 |
EA Autres dettes | 9 255 042.00 | 10 704 234.00 | | 9 255 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 863 838.00 | 189 425 851.00 | | 160 863 838.00 |
ED (V) | 901.00 | 14 560.00 | | 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 267 370.00 | 304 431 593.00 | | 268 267 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 801.00 | 534 787.00 | 1 580 589.00 | 1 045 801.00 |
FD Production vendue biens | 39 421 736.00 | 26 820 924.00 | 66 242 660.00 | 39 421 736.00 |
FG Production vendue services | 550 478.00 | 1 897 295.00 | 2 447 772.00 | 550 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 018 015.00 | 29 253 006.00 | 70 271 021.00 | 41 018 015.00 |
FM Production stockée | | | 354 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 403 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 960 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 684 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 853 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 197 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 049 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 791 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 387 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 443 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 253 000.00 | | | 20 253 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 253 000.00 | | | 20 253 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 275 445.00 | | | 20 275 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 001.00 | 172 962.00 | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 303 446.00 | 172 962.00 | | 20 303 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 446.00 | -172 962.00 | | -50 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 609 033.00 | 2 267 570.00 | | -1 609 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 656 766.00 | 130 216 778.00 | | 91 656 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 542 000.00 | 125 901 707.00 | | 99 542 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 885 234.00 | 4 315 072.00 | | -7 885 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 342 667.00 | | 10 250 351.00 | 291 342 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 852.00 | | | 728 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 253 785.00 | 175 078 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 919 185.00 | 273 673 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665 400.00 | 96 852 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 055.00 | | 45 234.00 | 969 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 312 783.00 | | 10 205 117.00 | 94 312 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 331 978.00 | | | 195 331 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 423 078.00 | 6 049 048.00 | 84 820.00 | 36 423 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 426.00 | 182 213.00 | | 364 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 835.00 | 137 222.00 | | 470 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 587 817.00 | 5 729 614.00 | 84 820.00 | 35 587 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 747 350.00 | 6 355.00 | 176 463.00 | 2 747 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 924 200.00 | 501 997.00 | 205 313.00 | 2 924 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 154.00 | 990 767.00 | 5 907.00 | 635 154.00 |
6T Sur comptes clients | 22 802.00 | | 16 699.00 | 22 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 956.00 | 990 767.00 | 22 606.00 | 657 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582 156.00 | 1 492 765.00 | 227 919.00 | 3 582 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492 765.00 | 227 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 443 596.00 | 9 443 596.00 | | 9 443 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276 618.00 | 4 276 618.00 | | 4 276 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008 456.00 | 2 008 456.00 | | 2 008 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 255 042.00 | 9 255 042.00 | | 9 255 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
UX Autres créances clients | 4 902 625.00 | 4 902 625.00 | | 4 902 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VB T. V. A. | 724 839.00 | 724 839.00 | | 724 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VI Groupe et associés | 132 590 710.00 | 67 590 710.00 | 65 000 000.00 | 132 590 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 1 285 855.00 | 1 285 855.00 | | 1 285 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 435.00 | 792 435.00 | | 792 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464 405.00 | 8 464 405.00 | | 8 464 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 782.00 | 186 782.00 | | 186 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 646 594.00 | 15 646 594.00 | | 15 646 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 382 658.00 | 93 382 658.00 | 65 000 000.00 | 158 382 658.00 |