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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 315.00 | 439 534.00 | 208 781.00 | 648 315.00 |
AH Fonds commercial | 232 484.00 | | 232 484.00 | 232 484.00 |
AN Terrains | 1 050 326.00 | 125 644.00 | 924 681.00 | 1 050 326.00 |
AP Constructions | 6 529 268.00 | 5 738 626.00 | 790 641.00 | 6 529 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 009 666.00 | 37 387 195.00 | 25 622 470.00 | 63 009 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 459.00 | 467 141.00 | 198 318.00 | 665 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 916 360.00 | | 18 916 360.00 | 18 916 360.00 |
AX Avances et acomptes | 542 270.00 | | 542 270.00 | 542 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 410 032.00 | 44 158 142.00 | 223 251 890.00 | 267 410 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378 859.00 | 209 912.00 | 6 168 947.00 | 6 378 859.00 |
BN En cours de production de biens | 11 051 715.00 | 426 806.00 | 10 624 908.00 | 11 051 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 102 124.00 | 484 445.00 | 617 678.00 | 1 102 124.00 |
BT Marchandises | 2 460 519.00 | | 2 460 519.00 | 2 460 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 570.00 | | 45 570.00 | 45 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 887 113.00 | 60 805.00 | 13 826 307.00 | 13 887 113.00 |
BZ Autres créances | 16 922 094.00 | | 16 922 094.00 | 16 922 094.00 |
CF Disponibilités | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 635.00 | | 176 635.00 | 176 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 031 528.00 | 1 181 970.00 | 50 849 557.00 | 52 031 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 446 381.00 | 45 340 112.00 | 274 106 268.00 | 319 446 381.00 |
CU Autres participations | 175 061 892.00 | | 175 061 892.00 | 175 061 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 728 852.00 | | 728 852.00 | 728 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 972 092.00 | 70 972 092.00 | | 70 972 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 437.00 | 3 526 437.00 | | 3 526 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 875 830.00 | 708 885.00 | | 875 830.00 |
DH Report à nouveau | 3 550 373.00 | 378 415.00 | | 3 550 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 356 062.00 | 3 338 902.00 | | 6 356 062.00 |
DL TOTAL (I) | 85 280 796.00 | 78 924 734.00 | | 85 280 796.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 486 504.00 | 2 409 301.00 | | 2 486 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 656 504.00 | 2 409 301.00 | | 2 656 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 326.00 | 21 948.00 | | 42 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 756 160.00 | 132 742 979.00 | | 147 756 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 877 553.00 | 2 841 979.00 | | 2 877 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 119 047.00 | 11 337 425.00 | | 16 119 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 126 622.00 | 10 235 618.00 | | 10 126 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 653.00 | 140 971.00 | | 92 653.00 |
EA Autres dettes | 9 127 636.00 | 1 590 497.00 | | 9 127 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 142 001.00 | 158 911 419.00 | | 186 142 001.00 |
ED (V) | 26 966.00 | 3 629.00 | | 26 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 106 268.00 | 240 249 085.00 | | 274 106 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 264 447.00 | 75 069 440.00 | | 106 264 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 326.00 | 21 948.00 | | 42 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 815.00 | 177 837.00 | 2 577 652.00 | 2 399 815.00 |
FD Production vendue biens | 48 780 256.00 | 47 792 375.00 | 96 572 631.00 | 48 780 256.00 |
FG Production vendue services | 1 756 449.00 | 1 231 924.00 | 2 988 373.00 | 1 756 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 936 520.00 | 49 202 136.00 | 102 138 657.00 | 52 936 520.00 |
FM Production stockée | | | 1 533 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 026 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 760 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 577 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 567 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 604 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 132 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 692 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 041 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 535 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 423 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | 3 342.00 | | 13 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 243.00 | 149 727.00 | | 35 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 243.00 | 150 635.00 | | 35 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 143.00 | -147 293.00 | | -22 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 852.00 | 113 000.00 | | 1 044 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 590 213.00 | 102 683 210.00 | | 105 590 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 234 151.00 | 99 344 307.00 | | 99 234 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 356 062.00 | 3 338 902.00 | | 6 356 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 605 017.00 | | 37 943 069.00 | 243 605 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 087 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 138 053.00 | 267 410 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 138 053.00 | 90 713 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 798.00 | | 220 001.00 | 660 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 859 514.00 | | 36 991 891.00 | 67 859 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 084 704.00 | | 2 324.00 | 175 084 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 946 011.00 | 2 651 206.00 | 439 074.00 | 41 946 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 641.00 | 115 892.00 | | 323 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 622 370.00 | 2 535 313.00 | 439 074.00 | 41 622 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 409 301.00 | 80 032.00 | 2 830.00 | 2 409 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 409 301.00 | 250 032.00 | 2 830.00 | 2 409 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 891 528.00 | 229 635.00 | | 891 528.00 |
6T Sur comptes clients | 47 707.00 | 60 805.00 | 47 707.00 | 47 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 236.00 | 290 441.00 | 47 707.00 | 939 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 348 538.00 | 540 473.00 | 50 537.00 | 3 348 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 473.00 | 50 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 032 852.00 | 4 032 852.00 | 77 000 000.00 | 81 032 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 119 047.00 | 16 119 047.00 | | 16 119 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 646 063.00 | 4 646 063.00 | | 4 646 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080 730.00 | 4 080 730.00 | | 4 080 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127 636.00 | 9 127 636.00 | | 9 127 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
UX Autres créances clients | 13 826 307.00 | | | 13 826 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
VB T. V. A. | 5 198 280.00 | | | 5 198 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VI Groupe et associés | 66 723 308.00 | 66 723 308.00 | | 66 723 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 10 601 217.00 | | | 10 601 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399 827.00 | 1 399 827.00 | | 1 399 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 236.00 | | | 1 058 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 635.00 | | | 176 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 010 980.00 | 31 010 980.00 | | 31 010 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 264 447.00 | 106 264 447.00 | 77 000 000.00 | 183 264 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 251 793.00 | 2 220 763.00 | | 2 251 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 217 109.00 | 3 991 981.00 | | 4 217 109.00 |
ST Autres comptes | 11 534 954.00 | 11 318 906.00 | | 11 534 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 112 548.00 | 1 047 845.00 | | 1 112 548.00 |
YT Sous‐traitance | 5 110 915.00 | 5 598 005.00 | | 5 110 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 628 660.00 | 5 432 085.00 | | 6 628 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 900.00 | 118 860.00 | | 100 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 352 694.00 | 2 339 623.00 | | 2 352 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 668 098.00 | 5 618 933.00 | | 5 668 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 443 693.00 | 8 409 025.00 | | 11 443 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 604 188.00 | 27 388 823.00 | | 28 604 188.00 |