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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 804.00 | 726 927.00 | 54 877.00 | 781 804.00 |
AH Fonds commercial | 232 485.00 | | 232 485.00 | 232 485.00 |
AN Terrains | 1 039 976.00 | 115 295.00 | 924 682.00 | 1 039 976.00 |
AP Constructions | 7 338 744.00 | 4 420 639.00 | 2 918 106.00 | 7 338 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 377 596.00 | 41 899 569.00 | 45 478 027.00 | 87 377 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 488.00 | 511 281.00 | 143 207.00 | 654 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036 649.00 | | 1 036 649.00 | 1 036 649.00 |
AX Avances et acomptes | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 300 638.00 | 48 402 563.00 | 225 898 075.00 | 274 300 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 093 540.00 | 325 059.00 | 7 768 481.00 | 8 093 540.00 |
BN En cours de production de biens | 10 468 407.00 | 769 983.00 | 9 698 425.00 | 10 468 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 925 273.00 | 546 107.00 | 1 379 166.00 | 1 925 273.00 |
BT Marchandises | 2 071 528.00 | | 2 071 528.00 | 2 071 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 245 173.00 | 1 629.00 | 7 243 544.00 | 7 245 173.00 |
BZ Autres créances | 989 676.00 | | 989 676.00 | 989 676.00 |
CF Disponibilités | 301 118.00 | | 301 118.00 | 301 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 401.00 | | 264 401.00 | 264 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 359 116.00 | 1 642 778.00 | 29 716 338.00 | 31 359 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 671 770.00 | 50 045 341.00 | 255 626 429.00 | 305 671 770.00 |
CU Autres participations | 175 061 892.00 | | 175 061 892.00 | 175 061 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 728 852.00 | 728 852.00 | | 728 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 225 093.00 | 91 225 093.00 | | 91 225 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 437.00 | 3 526 437.00 | | 3 526 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520 600.00 | 1 520 600.00 | | 1 520 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 909 617.00 | 15 794 851.00 | | 7 909 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 672 954.00 | -7 885 234.00 | | 6 672 954.00 |
DL TOTAL (I) | 110 854 701.00 | 104 181 747.00 | | 110 854 701.00 |
DP Provisions pour risques | 285 017.00 | 148 000.00 | | 285 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 030 413.00 | 3 072 885.00 | | 3 030 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 315 430.00 | 3 220 885.00 | | 3 315 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 615.00 | 5 917.00 | | 26 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 281 791.00 | 132 590 710.00 | | 118 281 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 916 941.00 | 2 481 180.00 | | 4 916 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 531 785.00 | 9 443 596.00 | | 10 531 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 243 555.00 | 7 077 509.00 | | 5 243 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530.00 | 9 883.00 | | 2 530.00 |
EA Autres dettes | 2 452 965.00 | 9 255 042.00 | | 2 452 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 456 182.00 | 160 863 838.00 | | 141 456 182.00 |
ED (V) | 116.00 | 901.00 | | 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 626 429.00 | 268 267 370.00 | | 255 626 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 671.00 | 599 499.00 | 1 425 170.00 | 825 671.00 |
FD Production vendue biens | 59 191 603.00 | 29 840 373.00 | 89 031 976.00 | 59 191 603.00 |
FG Production vendue services | 443 536.00 | 2 389 910.00 | 2 833 446.00 | 443 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 460 811.00 | 32 829 781.00 | 93 290 592.00 | 60 460 811.00 |
FM Production stockée | | | -203 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -176 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 127 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 900 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 305 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 571 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 916 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 185 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 548 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 579 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 715 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 253 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 253 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 845.00 | 20 275 445.00 | | 212 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 133.00 | 4 001.00 | | 35 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 978.00 | 20 303 446.00 | | 247 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 978.00 | -50 446.00 | | -247 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 095.00 | -1 609 033.00 | | 794 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 127 487.00 | 91 656 766.00 | | 94 127 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 454 533.00 | 99 542 000.00 | | 87 454 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 672 954.00 | -7 885 234.00 | | 6 672 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 673 834.00 | | 2 526 691.00 | 273 673 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 852.00 | | | 728 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 078 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899 888.00 | 274 300 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 728 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899 888.00 | 97 479 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 289.00 | | | 1 014 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 852 500.00 | | 2 526 691.00 | 96 852 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 078 193.00 | | | 175 078 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 387 307.00 | 6 185 080.00 | 169 824.00 | 42 387 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 639.00 | 182 213.00 | | 546 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 057.00 | 118 870.00 | | 608 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 232 611.00 | 5 883 997.00 | 169 824.00 | 41 232 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 577 242.00 | 243 342.00 | 17 712.00 | 2 577 242.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 220 885.00 | 511 874.00 | 417 329.00 | 3 220 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 620 014.00 | 500 333.00 | 479 198.00 | 1 620 014.00 |
6T Sur comptes clients | 6 103.00 | | 4 474.00 | 6 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626 117.00 | 500 333.00 | 483 672.00 | 1 626 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847 002.00 | 1 012 207.00 | 901 000.00 | 4 847 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 190.00 | 901 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 531 785.00 | 10 531 785.00 | | 10 531 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848 156.00 | 2 848 156.00 | | 2 848 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013 978.00 | 2 013 978.00 | | 2 013 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452 965.00 | 2 452 965.00 | | 2 452 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
UX Autres créances clients | 7 243 544.00 | 7 243 544.00 | | 7 243 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 507 143.00 | 507 143.00 | | 507 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VI Groupe et associés | 118 281 791.00 | 57 281 791.00 | 61 000 000.00 | 118 281 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 58 172.00 | 58 172.00 | | 58 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 421.00 | 381 421.00 | | 381 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 888.00 | 316 888.00 | | 316 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 401.00 | 264 401.00 | | 264 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 515 550.00 | 8 515 550.00 | | 8 515 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 539 241.00 | 75 539 241.00 | 61 000 000.00 | 136 539 241.00 |