| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 957.00 | 139 457.00 | 48 500.00 | 187 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500 693.00 | | 2 500 693.00 | 2 500 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 513 975.00 | | 1 513 975.00 | 1 513 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 818.00 | 143 450.00 | 6 298 368.00 | 6 441 818.00 |
BP En cours de production de services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 028.00 | 14 445.00 | 83 583.00 | 98 028.00 |
BZ Autres créances | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 710.00 | 38 280.00 | 161 430.00 | 199 710.00 |
CF Disponibilités | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 789.00 | 52 725.00 | 325 064.00 | 377 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 608.00 | 196 176.00 | 6 623 432.00 | 6 819 608.00 |
CU Autres participations | 2 201 495.00 | | 2 201 495.00 | 2 201 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 440.00 | 1 389 440.00 | | 1 389 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DH Report à nouveau | 629 766.00 | 459 067.00 | | 629 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 793.00 | 193 137.00 | | 27 793.00 |
DK Provisions réglementées | 150 093.00 | 116 739.00 | | 150 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 535.00 | 2 305 388.00 | | 2 366 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 1 800 000.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 821.00 | 171 495.00 | | 135 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 761.00 | 13 293.00 | | 54 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | 84 069.00 | | 66 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 897.00 | 2 068 858.00 | | 4 256 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 432.00 | 4 374 246.00 | | 6 623 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 897.00 | 268 858.00 | | 256 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 386.00 | | 456 386.00 | 456 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 386.00 | | 456 386.00 | 456 386.00 |
FM Production stockée | | | -15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 354.00 | -33 354.00 | | -33 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 80 248.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 254.00 | 560 168.00 | | 510 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 460.00 | 367 031.00 | | 482 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 793.00 | 193 137.00 | | 27 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 379.00 | | 2 524 693.00 | 4 259 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 254.00 | 3 725 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 254.00 | 6 441 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 688 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 957.00 | | 2 524 693.00 | 163 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067 653.00 | | | 4 067 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 450.00 | | | 143 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 457.00 | | | 139 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 739.00 | 33 354.00 | | 116 739.00 |
6T Sur comptes clients | 18 917.00 | 545.00 | 5 017.00 | 18 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 243.00 | | 13 963.00 | 52 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 160.00 | 545.00 | 18 980.00 | 71 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 899.00 | 33 899.00 | 18 980.00 | 187 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 5 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 513 975.00 | -1.00 | | 1 513 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 142.00 | 124 142.00 | | 124 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 488.00 | 162 583.00 | 1 523 905.00 | 1 686 488.00 |
VW T.V.A. | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 897.00 | 256 897.00 | 4 000 000.00 | 4 256 897.00 |