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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 810 620.00 | 198 143.00 | 1 612 477.00 | 1 810 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 909.00 | 10 659.00 | 79 250.00 | 89 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 907.00 | | 2 175 907.00 | 2 175 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 475 842.00 | 209 070.00 | 7 266 773.00 | 7 475 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BZ Autres créances | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 236.00 | 17 938.00 | 710 298.00 | 728 236.00 |
CF Disponibilités | 654 624.00 | | 654 624.00 | 654 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 344.00 | 17 938.00 | 1 401 406.00 | 1 419 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 187.00 | 227 008.00 | 8 668 179.00 | 8 895 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175 907.00 | | | 2 175 907.00 |
CU Autres participations | 2 699 138.00 | | 2 699 138.00 | 2 699 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 894 250.00 | 1 389 440.00 | | 2 894 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 107 005.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 90 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DH Report à nouveau | 12 312.00 | 639 487.00 | | 12 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 314.00 | 9 790.00 | | 1 521 314.00 |
DK Provisions réglementées | 172 355.00 | 169 441.00 | | 172 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 951.00 | 2 409 883.00 | | 4 613 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 197.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 000.00 | 5 135 279.00 | | 3 635 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 060.00 | 484 048.00 | | 254 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 19 712.00 | | 21 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 939.00 | 25 194.00 | | 129 939.00 |
EA Autres dettes | 13 373.00 | 31 721.00 | | 13 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 228.00 | 5 695 953.00 | | 4 054 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 179.00 | 8 109 033.00 | | 8 668 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 228.00 | 560 953.00 | | 419 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 060.00 | | | 254 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 693.00 | | 214 693.00 | 214 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 693.00 | | 214 693.00 | 214 693.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | 89.00 | | 3 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 729 693.00 | 918.00 | | 1 729 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 258.00 | 1 007.00 | | 1 733 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 914.00 | 2 671.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 392.00 | 2 671.00 | | 178 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554 866.00 | -1 664.00 | | 1 554 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 948.00 | -1 414.00 | | 63 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 811.00 | 372 100.00 | | 2 121 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 497.00 | 362 310.00 | | 600 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 314.00 | 9 790.00 | | 1 521 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 670 278.00 | | 13 750.00 | 7 670 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 409.00 | 150 000.00 | 4 875 045.00 | 34 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 409.00 | 173 776.00 | 7 475 842.00 | 34 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 776.00 | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 779.00 | | 13 750.00 | 2 586 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059 454.00 | | | 5 059 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 873.00 | 68 197.00 | | 140 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 605.00 | 68 197.00 | | 140 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 441.00 | 2 914.00 | | 169 441.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 081.00 | 17 938.00 | 60 081.00 | 60 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 081.00 | 17 938.00 | 60 081.00 | 60 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 718.00 | 20 852.00 | 63 278.00 | 232 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 938.00 | 60 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 175 907.00 | 2 175 907.00 | | 2 175 907.00 |
UX Autres créances clients | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VC Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 635 000.00 | | 3 635 000.00 | 3 635 000.00 |
VI Groupe et associés | 231 829.00 | 231 829.00 | | 231 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 391.00 | 2 212 391.00 | | 2 212 391.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 228.00 | 419 228.00 | 3 635 000.00 | 4 054 228.00 |