| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 810 620.00 | 129 946.00 | 1 680 674.00 | 1 810 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 159.00 | 10 659.00 | 65 500.00 | 76 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 210 316.00 | | 2 210 316.00 | 2 210 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670 278.00 | 140 873.00 | 7 529 405.00 | 7 670 278.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BZ Autres créances | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 304.00 | 60 081.00 | 535 223.00 | 595 304.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 708.00 | 60 081.00 | 579 628.00 | 639 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 986.00 | 200 953.00 | 8 109 033.00 | 8 309 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210 316.00 | | | 2 210 316.00 |
CU Autres participations | 2 849 138.00 | | 2 849 138.00 | 2 849 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 440.00 | 1 389 440.00 | | 1 389 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DH Report à nouveau | 639 487.00 | 635 278.00 | | 639 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 790.00 | 14 209.00 | | 9 790.00 |
DK Provisions réglementées | 169 441.00 | 166 770.00 | | 169 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 883.00 | 2 397 421.00 | | 2 409 883.00 |
DP Provisions pour risques | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 135 279.00 | 4 000 000.00 | | 5 135 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 048.00 | 82 988.00 | | 484 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 33 250.00 | | 19 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 194.00 | 21 962.00 | | 25 194.00 |
EA Autres dettes | 31 721.00 | 15 655.00 | | 31 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 953.00 | 4 153 855.00 | | 5 695 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 033.00 | 6 551 277.00 | | 8 109 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 953.00 | 153 855.00 | | 560 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 791.00 | 33 000.00 | 277 791.00 | 244 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 791.00 | 33 000.00 | 277 791.00 | 244 791.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 671.00 | 16 677.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 16 677.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | -16 677.00 | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414.00 | 1 598.00 | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 100.00 | 354 154.00 | | 372 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 310.00 | 339 944.00 | | 362 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 790.00 | 14 209.00 | | 9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 455 658.00 | | 1 932 236.00 | 6 455 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 585 093.00 | | 5 059 454.00 | 585 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 093.00 | 132 524.00 | 7 670 278.00 | 585 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 725.00 | 24 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 798.00 | 2 586 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 577.00 | | 17 000.00 | 2 698 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729 312.00 | | 1 915 236.00 | 3 729 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 199.00 | 68 197.00 | 132 523.00 | 205 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | 3 725.00 | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 206.00 | 68 197.00 | 128 798.00 | 201 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 770.00 | 2 671.00 | | 166 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 036.00 | 24 429.00 | 8 384.00 | 44 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 284.00 | 24 429.00 | 9 632.00 | 45 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 054.00 | 30 297.00 | 9 632.00 | 212 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 197.00 | 1 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 429.00 | 8 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 671.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 210 316.00 | 2 210 316.00 | | 2 210 316.00 |
UX Autres créances clients | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 135 000.00 | | 5 135 000.00 | 5 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 424 675.00 | 424 675.00 | | 424 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 237.00 | 2 253 237.00 | | 2 253 237.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 953.00 | 560 953.00 | 5 135 000.00 | 5 695 953.00 |