| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 810 620.00 | 61 749.00 | 1 748 871.00 | 1 810 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 957.00 | 139 457.00 | 48 500.00 | 187 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 527 817.00 | | 1 527 817.00 | 1 527 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 455 658.00 | 205 199.00 | 6 250 459.00 | 6 455 658.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 792.00 | 1 248.00 | 7 544.00 | 8 792.00 |
BZ Autres créances | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 497.00 | 44 036.00 | 238 461.00 | 282 497.00 |
CF Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 101.00 | 45 284.00 | 300 817.00 | 346 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 759.00 | 250 483.00 | 6 551 277.00 | 6 801 759.00 |
CU Autres participations | 2 201 495.00 | | 2 201 495.00 | 2 201 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 389 440.00 | 1 389 440.00 | | 1 389 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 005.00 | 107 005.00 | | 107 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 720.00 | 2 438.00 | | 4 720.00 |
DH Report à nouveau | 635 278.00 | 629 766.00 | | 635 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 209.00 | 27 793.00 | | 14 209.00 |
DK Provisions réglementées | 166 770.00 | 150 093.00 | | 166 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 421.00 | 2 366 535.00 | | 2 397 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 988.00 | 135 821.00 | | 82 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 54 761.00 | | 33 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 962.00 | 66 315.00 | | 21 962.00 |
EA Autres dettes | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 855.00 | 4 256 897.00 | | 4 153 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 277.00 | 6 623 432.00 | | 6 551 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 855.00 | 256 897.00 | | 153 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 010.00 | | 217 010.00 | 217 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 010.00 | | 217 010.00 | 217 010.00 |
FM Production stockée | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 677.00 | 33 354.00 | | 16 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 677.00 | 33 354.00 | | 16 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 677.00 | -33 354.00 | | -16 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 2 707.00 | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 154.00 | 510 254.00 | | 354 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 944.00 | 482 460.00 | | 339 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 209.00 | 27 793.00 | | 14 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 441 818.00 | | 2 524 462.00 | 6 441 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | 3 729 312.00 | 9 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 510 623.00 | | 6 455 658.00 | 2 510 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 693.00 | | 2 698 577.00 | 2 500 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 650.00 | | 2 510 620.00 | 2 688 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 399.00 | | 13 842.00 | 3 725 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 450.00 | 61 749.00 | | 143 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 457.00 | 61 749.00 | | 139 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 093.00 | 16 677.00 | | 150 093.00 |
6T Sur comptes clients | 14 445.00 | | 13 197.00 | 14 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 280.00 | 8 445.00 | 2 690.00 | 38 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 725.00 | 8 445.00 | 15 887.00 | 52 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 818.00 | 25 122.00 | 15 887.00 | 202 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 444.00 | 2 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 677.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 527 817.00 | | | 1 527 817.00 |
UX Autres créances clients | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 779.00 | 30 962.00 | 1 527 817.00 | 1 558 779.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 855.00 | 153 855.00 | 4 000 000.00 | 4 153 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | 134 033.00 | | 5 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 889.00 | 35 236.00 | | 22 889.00 |
ST Autres comptes | 69 613.00 | 72 774.00 | | 69 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 285.00 | 19 856.00 | | 12 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 40 080.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | 2 541.00 | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 112.00 | 136 574.00 | | 7 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 715.00 | 86 293.00 | | 36 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 793.00 | 9 878.00 | | 6 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 787.00 | 167 945.00 | | 104 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |