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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 811 303.00 | 329 079.00 | 1 482 224.00 | 1 811 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 375.00 | 791.00 | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 364.00 | 8 235.00 | 117 129.00 | 125 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 618 857.00 | | 1 618 857.00 | 1 618 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 956 096.00 | 337 955.00 | 6 618 138.00 | 6 956 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BZ Autres créances | 118 354.00 | | 118 354.00 | 118 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 688 074.00 | 12 487.00 | 1 675 587.00 | 1 688 074.00 |
CF Disponibilités | 560 801.00 | | 560 801.00 | 560 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 321.00 | 12 487.00 | 2 365 834.00 | 2 378 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 417.00 | 350 445.00 | 8 983 972.00 | 9 334 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618 857.00 | | | 1 618 857.00 |
CU Autres participations | 2 699 138.00 | | 2 699 138.00 | 2 699 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 894 250.00 | 2 894 250.00 | | 2 894 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 86 000.00 | | 95 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 1 594 749.00 | 1 450 000.00 | | 1 594 749.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 6 626.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 543.00 | 167 123.00 | | -107 543.00 |
DK Provisions réglementées | 175 269.00 | 175 269.00 | | 175 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 445.00 | 4 783 988.00 | | 4 676 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 000.00 | 3 635 000.00 | | 3 635 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 114.00 | 826 485.00 | | 647 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 16 371.00 | | 11 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 933.00 | 19 913.00 | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 527.00 | 4 497 769.00 | | 4 307 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 972.00 | 9 281 757.00 | | 8 983 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 114.00 | | | 647 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 202.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 2 751.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 5 665.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -2 465.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 064.00 | -62 768.00 | | -12 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 441.00 | 379 181.00 | | 167 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 984.00 | 212 058.00 | | 274 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 543.00 | 167 123.00 | | -107 543.00 |