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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 810 620.00 | 263 666.00 | 1 546 955.00 | 1 810 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 142.00 | 1 024.00 | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 364.00 | 7 680.00 | 117 684.00 | 125 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 132 492.00 | | 2 132 492.00 | 2 132 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 469 048.00 | 271 756.00 | 7 197 292.00 | 7 469 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BZ Autres créances | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 001.00 | 4 619.00 | 922 382.00 | 927 001.00 |
CF Disponibilités | 1 066 632.00 | | 1 066 632.00 | 1 066 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 083.00 | 4 619.00 | 2 084 465.00 | 2 089 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 131.00 | 276 374.00 | 9 281 757.00 | 9 558 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 132 492.00 | | | 2 132 492.00 |
CU Autres participations | 2 699 138.00 | | 2 699 138.00 | 2 699 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 894 250.00 | 2 894 250.00 | | 2 894 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | 9 000.00 | | 86 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 626.00 | 12 312.00 | | 6 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 123.00 | 1 521 314.00 | | 167 123.00 |
DK Provisions réglementées | 175 269.00 | 172 355.00 | | 175 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 988.00 | 4 613 951.00 | | 4 783 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 000.00 | 3 635 000.00 | | 3 635 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 485.00 | 254 060.00 | | 826 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 21 856.00 | | 16 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 913.00 | 129 939.00 | | 19 913.00 |
EA Autres dettes | | 13 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 497 769.00 | 4 054 228.00 | | 4 497 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 757.00 | 8 668 179.00 | | 9 281 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 769.00 | 419 228.00 | | 862 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 125.00 | | 173 125.00 | 173 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 125.00 | | 173 125.00 | 173 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 189.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 051.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | 3 565.00 | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 729 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 1 733 258.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | 1 702.00 | | 2 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | 178 392.00 | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | 1 554 866.00 | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 768.00 | 63 948.00 | | -62 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 181.00 | 2 121 811.00 | | 379 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 058.00 | 600 497.00 | | 212 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 123.00 | 1 521 314.00 | | 167 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 475 842.00 | | -3 292.00 | 7 475 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 503.00 | 7 469 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 503.00 | 2 637 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 529.00 | | 40 124.00 | 2 600 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875 045.00 | | -43 416.00 | 4 875 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 070.00 | 66 189.00 | 3 503.00 | 209 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 802.00 | 66 189.00 | 3 503.00 | 208 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 355.00 | 2 914.00 | | 172 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 938.00 | 4 619.00 | 17 938.00 | 17 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 938.00 | 4 619.00 | 17 938.00 | 17 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 293.00 | 7 533.00 | 17 938.00 | 190 293.00 |
UG ‐ Financières | | 4 619.00 | 17 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 132 492.00 | 2 132 492.00 | | 2 132 492.00 |
UX Autres créances clients | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635 000.00 | | 3 635 000.00 | 3 635 000.00 |
VI Groupe et associés | 806 647.00 | 806 647.00 | | 806 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 942.00 | 2 227 942.00 | | 2 227 942.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 769.00 | 862 769.00 | 3 635 000.00 | 4 497 769.00 |