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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 962.00 | 67 979.00 | 17 983.00 | 85 962.00 |
AN Terrains | 718 999.00 | 133 818.00 | 585 182.00 | 718 999.00 |
AP Constructions | 1 812 129.00 | 1 765 990.00 | 46 139.00 | 1 812 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460 154.00 | 4 796 991.00 | 1 663 163.00 | 6 460 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 686.00 | 138 284.00 | 13 402.00 | 151 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 161 112.00 | | 5 161 112.00 | 5 161 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 402 293.00 | 6 903 062.00 | 7 499 232.00 | 14 402 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
BN En cours de production de biens | 8 431 876.00 | | 8 431 876.00 | 8 431 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 240.00 | | 307 240.00 | 307 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 074.00 | 60 075.00 | 883 998.00 | 944 074.00 |
BZ Autres créances | 750 280.00 | | 750 280.00 | 750 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 249 116.00 | | 10 249 116.00 | 10 249 116.00 |
CF Disponibilités | 691 356.00 | | 691 356.00 | 691 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809 635.00 | | 809 635.00 | 809 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 211 829.00 | 60 075.00 | 22 151 754.00 | 22 211 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 614 122.00 | 6 963 137.00 | 29 650 985.00 | 36 614 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 200.00 | 1 084 200.00 | | 1 084 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
DG Autres réserves | 4 930 254.00 | 4 524 212.00 | | 4 930 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 479.00 | 747 565.00 | | 964 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409 900.00 | 409 900.00 | | 409 900.00 |
DK Provisions réglementées | 389 539.00 | 350 149.00 | | 389 539.00 |
DL TOTAL (I) | 7 886 793.00 | 7 224 447.00 | | 7 886 793.00 |
DP Provisions pour risques | 2 093 135.00 | 1 818 950.00 | | 2 093 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 093 135.00 | 1 818 950.00 | | 2 093 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 560.00 | 2 797 821.00 | | 3 927 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 206.00 | 1 197 888.00 | | 1 315 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 748 519.00 | 22 387 687.00 | | 10 748 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 764.00 | 3 006 922.00 | | 2 127 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 470.00 | 1 360 633.00 | | 1 543 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EA Autres dettes | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 671 058.00 | 30 750 952.00 | | 19 671 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 650 985.00 | 39 794 348.00 | | 29 650 985.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 67.00 | | | 67.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 384.00 | 5 862 475.00 | | 5 503 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 1 507.00 | | 1 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 544 030.00 | 16 397 558.00 | 17 941 588.00 | 1 544 030.00 |
FG Production vendue services | 271 190.00 | 601 179.00 | 872 368.00 | 271 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 219.00 | 16 998 737.00 | 18 813 956.00 | 1 815 219.00 |
FM Production stockée | | | -541 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 787 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 776 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 124 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 741.00 | |
GE Autres charges | | | 24 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 212 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 052.00 | 31 555.00 | | 22 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 364.00 | 35 895.00 | | 15 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 364.00 | 44 395.00 | | 15 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 20 726.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 754.00 | 61 387.00 | | 54 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 939.00 | 82 113.00 | | 54 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 575.00 | -37 718.00 | | -39 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 824.00 | 24 361.00 | | 136 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 039.00 | 193 456.00 | | 471 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 910 836.00 | 14 036 746.00 | | 18 910 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 946 357.00 | 13 289 181.00 | | 17 946 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 479.00 | 747 565.00 | | 964 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 701 005.00 | | 4 272 880.00 | 12 701 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571 591.00 | 14 402 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570 371.00 | 14 304 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 962.00 | | 18 000.00 | 67 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 621 071.00 | | 4 253 380.00 | 12 621 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971.00 | | 1 500.00 | 11 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 757 871.00 | 229 832.00 | 84 641.00 | 6 757 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 962.00 | 17.00 | | 67 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689 909.00 | 229 815.00 | 84 641.00 | 6 689 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 149.00 | 54 754.00 | 15 364.00 | 350 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 818 950.00 | 358 741.00 | 84 556.00 | 1 818 950.00 |
6T Sur comptes clients | | 60 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 169 099.00 | 473 570.00 | 99 920.00 | 2 169 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 816.00 | 84 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 754.00 | 15 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 764.00 | 2 127 764.00 | | 2 127 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 242.00 | 674 242.00 | | 674 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 326.00 | 526 326.00 | | 526 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 398.00 | 149 398.00 | | 149 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 872 224.00 | | | 872 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
VB T. V. A. | 478 375.00 | | | 478 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926 314.00 | 507 159.00 | 1 521 892.00 | 3 926 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 449.00 | 1 430 449.00 | | 1 430 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 502.00 | | | 1 569 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 503.00 | | | 439 503.00 |
VP Divers | 237 121.00 | | | 237 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 635.00 | | | 809 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 823.00 | 2 505 823.00 | | 2 505 823.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922 538.00 | 5 503 384.00 | 1 521 892.00 | 8 922 538.00 |