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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 990.00 | 82 006.00 | 5 983.00 | 87 990.00 |
AN Terrains | 1 377 169.00 | 176 127.00 | 1 201 042.00 | 1 377 169.00 |
AP Constructions | 6 348 063.00 | 2 004 586.00 | 4 343 478.00 | 6 348 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090 975.00 | 5 295 671.00 | 1 795 304.00 | 7 090 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 916.00 | 183 366.00 | 110 550.00 | 293 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 261 341.00 | 7 741 756.00 | 7 519 586.00 | 15 261 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
BN En cours de production de biens | 11 059 032.00 | | 11 059 032.00 | 11 059 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 554.00 | | 2 371 554.00 | 2 371 554.00 |
BZ Autres créances | 1 046 883.00 | | 1 046 883.00 | 1 046 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 319 332.00 | | 7 319 332.00 | 7 319 332.00 |
CF Disponibilités | 456 320.00 | | 456 320.00 | 456 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900 593.00 | | 900 593.00 | 900 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 184 602.00 | | 23 184 602.00 | 23 184 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 445 944.00 | 7 741 756.00 | 30 704 188.00 | 38 445 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 084 200.00 | 1 084 200.00 | | 1 084 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
DG Autres réserves | 5 664 513.00 | 5 406 843.00 | | 5 664 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 994.00 | 550 404.00 | | 567 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 167.00 | 322 290.00 | | 311 167.00 |
DK Provisions réglementées | 447 072.00 | 426 750.00 | | 447 072.00 |
DL TOTAL (I) | 8 183 365.00 | 7 898 906.00 | | 8 183 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 640 261.00 | 1 565 706.00 | | 1 640 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 261.00 | 1 565 706.00 | | 1 640 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895 988.00 | 3 085 702.00 | | 2 895 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 085.00 | 1 228 536.00 | | 1 184 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 802 653.00 | 12 671 431.00 | | 13 802 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 864.00 | 1 568 994.00 | | 1 990 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 810.00 | 1 013 305.00 | | 950 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
EA Autres dettes | 15 207.00 | 170 000.00 | | 15 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 880 561.00 | 19 778 921.00 | | 20 880 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 704 188.00 | 29 243 534.00 | | 30 704 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 512.00 | 4 451 916.00 | | 4 581 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 768.00 | 1 875.00 | | 6 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561 057.00 | 6 820 059.00 | 8 381 117.00 | 1 561 057.00 |
FG Production vendue services | 141 554.00 | 519 760.00 | 661 313.00 | 141 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 611.00 | 7 339 819.00 | 9 042 430.00 | 1 702 611.00 |
FM Production stockée | | | 2 011 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 273 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 136.00 | |
GE Autres charges | | | 24 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 439 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 123.00 | 5 820.00 | | 11 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 250.00 | 17 491.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 687.00 | 23 312.00 | | 43 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 580.00 | 2 363.00 | | 29 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | 227.00 | | 4 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 572.00 | 54 702.00 | | 46 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 451.00 | 57 292.00 | | 80 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 763.00 | -33 980.00 | | -36 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 103.00 | 135 413.00 | | 189 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 373 426.00 | 10 204 994.00 | | 11 373 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 805 432.00 | 9 654 590.00 | | 10 805 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 994.00 | 550 404.00 | | 567 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 114 195.00 | | 271 826.00 | 15 114 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 680.00 | 15 261 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 680.00 | 15 162 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 015 270.00 | | 271 826.00 | 15 015 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 261 532.00 | 480 224.00 | | 7 261 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 522.00 | 6 484.00 | | 75 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186 010.00 | 473 740.00 | | 7 186 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 750.00 | 46 572.00 | 26 250.00 | 426 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 565 706.00 | 162 136.00 | 87 581.00 | 1 565 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 456.00 | 208 708.00 | 113 831.00 | 1 992 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 136.00 | 87 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 572.00 | 26 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 864.00 | 1 990 864.00 | | 1 990 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 491.00 | 442 491.00 | | 442 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 389.00 | 444 389.00 | | 444 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 554.00 | 2 371 554.00 | | 2 371 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 169 166.00 | 169 166.00 | | 169 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 221.00 | 392 825.00 | 1 414 450.00 | 2 889 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 487.00 | 1 183 487.00 | | 1 183 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 604.00 | | | 474 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VP Divers | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831 916.00 | 831 916.00 | | 831 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 593.00 | 900 593.00 | | 900 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 366.00 | 4 319 366.00 | | 4 319 366.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 909.00 | 4 581 512.00 | 1 414 450.00 | 7 077 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |